Unique Wealths iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Unique Wealth Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,63 Mio. $	Verkaufen	82.107 -504	-0,6 %	-34.900 $	0,64 %	41
2026 Q2	5,74 Mio. $	Verkaufen	82.611 -9.882	-11 %	-672.982 $	0,67 %	36
2026 Q1	5,95 Mio. $	Kaufen	92.493 +894	+1 %	+58.935 $	0,82 %	31
2025 Q4	5,95 Mio. $	Verkaufen	91.599 -435	-0,5 %	-28.227 $	0,83 %	32
2025 Q3	5,93 Mio. $	Verkaufen	92.034 -1.206	-1 %	-75.416 $	0,87 %	33
2025 Q2	5,74 Mio. $	Kaufen	93.240 +7.833	+9 %	+457.489 $	0,93 %	28
2025 Q1	4,92 Mio. $	Verkaufen	85.407 -2.143	-2 %	-124.736 $	0,93 %	27
2024 Q4	5,02 Mio. $	Verkaufen	87.550 -1.271	-1 %	-74.425 $	1,05 %	22
2024 Q3	5,26 Mio. $	Verkaufen	88.821 -1.591	-2 %	-91.224 $	1,2 %	16
2024 Q2	5,09 Mio. $	Kaufen	90.412 +4.102	+5 %	+226.727 $	1,33 %	17
2024 Q1	4,8 Mio. $	Kaufen	86.310 +1.857	+2 %	+100.145 $	1,36 %	16
2023 Q4	4,49 Mio. $	Kaufen	84.453 +1.240	+1 %	+62.598 $	1,45 %	16
2023 Q3	4,11 Mio. $	Verkaufen	83.213 -3.571	-4 %	-181.830 $	1,72 %	14
2023 Q2	4,47 Mio. $	Kaufen	86.784 +2.566	+3 %	+129.125 $	1,95 %	13
2023 Q1	4,21 Mio. $	Verkaufen	84.218 -967	-1 %	-47.575 $	2,04 %	13
2022 Q4	4,02 Mio. $	Kaufen	+85.185	Neu	+4,01 Mio. $	2,14 %	11

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado 462 Mio. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota 221 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota 922 Mio. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFS

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa 298 Mio. $ AUM 11,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Unique Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Unique Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q3 2026 um 0,61 %, verkaufte schätzungsweise 34.900 $ und hielt danach 82.107 Aktien im Wert von 5,63 Mio. $. Die Position macht 0,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

Unique Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 5,95 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 80 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Unique Wealth 82.107 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 5,63 Mio. $.
Unique Wealth verkaufte 504 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 34.900 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q3 2026 0,64 % des Portfolios von Unique Wealth aus und war dessen Position auf Rang 41.
Unique Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Unique Wealth in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q4 2025 mit 5,95 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 80 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Unique Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .