de Unique Wealth iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de Unique Wealth Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 5,63 mi	Vender	82.107 -504	-0,6%	-US$ 34,9 mil	0,64%	41
2026 Q2	US$ 5,74 mi	Vender	82.611 -9.882	-11%	-US$ 673 mil	0,67%	36
2026 Q1	US$ 5,95 mi	Comprar	92.493 +894	+1%	+US$ 58,9 mil	0,82%	31
2025 Q4	US$ 5,95 mi	Vender	91.599 -435	-0,5%	-US$ 28,2 mil	0,83%	32
2025 Q3	US$ 5,93 mi	Vender	92.034 -1.206	-1%	-US$ 75,4 mil	0,87%	33
2025 Q2	US$ 5,74 mi	Comprar	93.240 +7.833	+9%	+US$ 457 mil	0,93%	28
2025 Q1	US$ 4,92 mi	Vender	85.407 -2.143	-2%	-US$ 125 mil	0,93%	27
2024 Q4	US$ 5,02 mi	Vender	87.550 -1.271	-1%	-US$ 74,4 mil	1,05%	22
2024 Q3	US$ 5,26 mi	Vender	88.821 -1.591	-2%	-US$ 91,2 mil	1,2%	16
2024 Q2	US$ 5,09 mi	Comprar	90.412 +4.102	+5%	+US$ 227 mil	1,33%	17
2024 Q1	US$ 4,8 mi	Comprar	86.310 +1.857	+2%	+US$ 100 mil	1,36%	16
2023 Q4	US$ 4,49 mi	Comprar	84.453 +1.240	+1%	+US$ 62,6 mil	1,45%	16
2023 Q3	US$ 4,11 mi	Vender	83.213 -3.571	-4%	-US$ 182 mil	1,72%	14
2023 Q2	US$ 4,47 mi	Comprar	86.784 +2.566	+3%	+US$ 129 mil	1,95%	13
2023 Q1	US$ 4,21 mi	Vender	84.218 -967	-1%	-US$ 47,6 mil	2,04%	13
2022 Q4	US$ 4,02 mi	Comprar	+85.185	Nova	+US$ 4,01 mi	2,14%	11

Outros fundos que detêm AOR

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 343 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de US$ 462 mi 13,15% Retorno est. (1 ano)

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de US$ 514 mi 11,69% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota AUM de US$ 221 mi 10,49% Retorno est. (1 ano)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de US$ 922 mi 16,07% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

WFS

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de US$ 298 mi 11,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Unique Wealth em AOR no T3 2026

Unique Wealth reduziu sua participação em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) em 0,61% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 34,9 mil e ficando com 82.107 ações avaliadas em US$ 5,63 mi. A posição representa 0,64% do portfólio e ocupa a posição nº 41.

Unique Wealth informou pela primeira vez uma posição em AOR no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,95 mi em T4 2025. 80 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Unique Wealth detinha 82.107 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 5,63 mi.
Unique Wealth vendeu 504 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 34,9 mil.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 0,64% da carteira de Unique Wealth em T3 2026, sua posição nº 41.
Unique Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF de Unique Wealth atingiu o pico de US$ 5,95 mi em T4 2025.
80 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Unique Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.