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Unique Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 877 mi
Giro
17,78%
Retorno est. (1 ano)
13,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,37%
Retorno est. (1 ano)
+13,76%
Retorno est. (3 anos)
+68,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 877 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 20,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
225
Nova
24
Aumentada
96
Reduzida
68
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 1,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 3,43 mi |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,33% |
| 2 | Tecnologia | 3,04% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,89% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,71% |
| 5 | Saúde | 0,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 117 mi | 13,34% |
152.811
+1.382
| +0,9% | +US$ 1,05 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 39,2 mi | 4,47% |
491.331
+20.742
| +4% | +US$ 1,69 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 37,1 mi | 4,23% |
357.032
-3.893
| -1% | -US$ 412 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 36,9 mi | 4,21% |
533.277
+29.445
| +6% | +US$ 2,03 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 31,8 mi | 3,63% |
336.371
+5.627
| +2% | +US$ 547 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 27,3 mi | 3,12% |
432.413
+33.000
| +8% | +US$ 2,03 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 26,2 mi | 2,99% |
728.990
-97.811
| -12% | -US$ 3,43 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 23,8 mi | 2,71% |
235.087
+2.405
| +1% | +US$ 252 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 23,1 mi | 2,64% |
490.100
+31.233
| +7% | +US$ 1,4 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
US$ 2,01 bi
| US$ 21,8 mi | 2,49% |
428.166
-296
| -0,1% | -US$ 14,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 19,3 mi | 2,2% |
25.270
-422
| -2% | -US$ 321 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 18,6 mi | 2,12% |
174.213
-749
| -0,4% | -US$ 82,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 16 mi | 1,83% |
194.929
+6.298
| +3% | +US$ 527 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 15,5 mi | 1,77% |
20.944
-1.685
| -7% | -US$ 1,2 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,39 bi
| US$ 15,4 mi | 1,75% |
146.248
+10.235
| +8% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 15,4 mi | 1,75% |
194.298
+8.743
| +5% | +US$ 705 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,46 bi
| US$ 14,9 mi | 1,7% |
108.201
+2.642
| +3% | +US$ 362 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$ 527 mi
| US$ 14,9 mi | 1,7% |
185.240
+11.484
| +7% | +US$ 945 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 14,1 mi | 1,61% |
33.944
+1.497
| +5% | +US$ 622 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 12,6 mi | 1,43% |
79.138
+999
| +1% | +US$ 159 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 890 mi
| US$ 10,2 mi | 1,16% |
197.654
-5.493
| -3% | -US$ 271 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 9,9 mi | 1,12% |
162.202
+22.189
| +16% | +US$ 1,39 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$ 795 mi
| US$ 9,7 mi | 1,11% |
203.493
+9.241
| +5% | +US$ 456 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 9,6 mi | 1,1% |
189.155
+12.002
| +7% | +US$ 621 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 8,73 mi | 1% |
91.877
-65
| -0,1% | -US$ 6,68 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Unique Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Unique Wealth detinha 225 posições avaliadas em US$ 877 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 858 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Unique Wealth mostra 24 novas, 96 aumentaram, 68 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 ações no valor de US$ 4,22 mi. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 3,81 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Unique Wealth no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 ações no valor de US$ 4,22 mi.
- Unique Wealth foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Municipal ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,12 mi.
- A maior redução de Unique Wealth em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- Unique Wealth encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Global Select Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,23 mi.
- As dez maiores posições de Unique Wealth representam 44% de sua carteira de US$ 877 mi no T3 2026.
- Unique Wealth abriu 24 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Unique Wealth subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 877 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Unique Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.