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Unique Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 877 mi
Giro
17,78%
Retorno est. (1 ano)
13,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,37%
Retorno est. (1 ano)
+13,76%
Retorno est. (3 anos)
+68,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 877 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 20,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
225
Nova
24
Aumentada
96
Reduzida
68
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 1,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 3,43 mi |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,33% |
| 2 | Tecnologia | 3,04% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,89% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,71% |
| 5 | Saúde | 0,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 3,82 mi | 0,44% |
80.603
-77.294
| -49% | -US$ 3,81 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 3,36 mi | 0,38% |
9.777
-965
| -9% | -US$ 335 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
53
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,4 bi
| US$ 3,26 mi | 0,37% |
41.770
+2.823
| +7% | +US$ 226 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
54
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
US$ 718 mi
| US$ 3,04 mi | 0,35% |
44.358
+15.685
| +55% | +US$ 1,07 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12 bi
| US$ 3,03 mi | 0,35% |
14.644
+710
| +5% | +US$ 166 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
56
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,8 bi
| US$ 2,98 mi | 0,34% |
62.887
-954
| -1% | -US$ 38,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
57
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,84 bi
| US$ 2,9 mi | 0,33% |
40.582
-1.823
| -4% | -US$ 129 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
58
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$ 1,44 bi
| US$ 2,85 mi | 0,33% |
34.249
+217
| +0,6% | +US$ 18,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
59
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 2,8 mi | 0,32% |
11.228
+569
| +5% | +US$ 145 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
60
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,78 mi | 0,32% |
3.968
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
61
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$ 1,67 bi
| US$ 2,65 mi | 0,3% |
28.785
-731
| -2% | -US$ 64,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
| US$ 2,61 mi | 0,3% |
9.839
+2.098
| +27% | +US$ 524 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
63
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 2,42 mi | 0,28% |
29.838
+7.880
| +36% | +US$ 634 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,86 bi
| US$ 2,23 mi | 0,25% |
20.030
+1.424
| +8% | +US$ 165 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
65
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$ 1,01 bi
| US$ 2,18 mi | 0,25% |
24.440
+3.487
| +17% | +US$ 329 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,08 bi
| US$ 2,16 mi | 0,25% |
126.822
-2.252
| -2% | -US$ 40,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
67
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,8 bi
| US$ 2,11 mi | 0,24% |
14.375
+2.646
| +23% | +US$ 413 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 2 mi | 0,23% |
5.861
+894
| +18% | +US$ 308 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
69
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 1,98 mi | 0,23% |
15.763
-1.780
| -10% | -US$ 212 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
70
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$ 380 mi
| US$ 1,92 mi | 0,22% |
51.843
+4.442
| +9% | +US$ 168 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
US$ 174 mi
| US$ 1,92 mi | 0,22% |
52.631
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
72
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 1,9 mi | 0,22% |
2.616
+20
| +0,8% | +US$ 12,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 1,76 mi | 0,2% |
6.665
+530
| +9% | +US$ 140 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
74
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
| US$ 1,73 mi | 0,2% |
20.414
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
75
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 66,5 bi
| US$ 1,67 mi | 0,19% |
2.744
-1.935
| -41% | -US$ 1,11 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Unique Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Unique Wealth detinha 225 posições avaliadas em US$ 877 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 858 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Unique Wealth mostra 24 novas, 96 aumentaram, 68 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 ações no valor de US$ 4,22 mi. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 3,81 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Unique Wealth no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 ações no valor de US$ 4,22 mi.
- Unique Wealth foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Municipal ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,12 mi.
- A maior redução de Unique Wealth em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- Unique Wealth encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Global Select Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,23 mi.
- As dez maiores posições de Unique Wealth representam 44% de sua carteira de US$ 877 mi no T3 2026.
- Unique Wealth abriu 24 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Unique Wealth subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 877 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Unique Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.