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Unique Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.77억
회전율
17.78%
1년 추정 수익률
13.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.37%
1년 예상 수익률
+13.76%
3년 예상 수익률
+68.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.77억
AUM 성장
+US$1914만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$2061만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
225
신규
24
증가
96
축소
68
청산됨
16
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$408만 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$312만 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$203만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$203만 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$381만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$343만 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$123만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$120만 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$111만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.33% |
| 2 | 정보기술 | 3.04% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.89% |
| 4 | 임의소비재 | 0.71% |
| 5 | 건강관리 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$382만 | 0.44% |
80,603
-77,294
| -49% | -US$381만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$336만 | 0.38% |
9,777
-965
| -9% | -US$33.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
53
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$326만 | 0.37% |
41,770
+2,823
| +7% | +US$22.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
54
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
US$7.14억
| US$304만 | 0.35% |
44,358
+15,685
| +55% | +US$107만 |
2026 Q2
1분기
|
|
55
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$303만 | 0.35% |
14,644
+710
| +5% | +US$16.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
56
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$298만 | 0.34% |
62,887
-954
| -1% | -US$3.85만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
57
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3억
| US$290만 | 0.33% |
40,582
-1,823
| -4% | -US$12.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
58
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.3억
| US$285만 | 0.33% |
34,249
+217
| +0.6% | +US$1.81만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
59
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$280만 | 0.32% |
11,228
+569
| +5% | +US$14.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
60
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$278만 | 0.32% |
3,968
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
61
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$16.4억
| US$265만 | 0.3% |
28,785
-731
| -2% | -US$6.44만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
62
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$261만 | 0.3% |
9,839
+2,098
| +27% | +US$52.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
63
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$242만 | 0.28% |
29,838
+7,880
| +36% | +US$63.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
64
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.7억
| US$223만 | 0.25% |
20,030
+1,424
| +8% | +US$16.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
65
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10억
| US$218만 | 0.25% |
24,440
+3,487
| +17% | +US$32.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
66
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21.1억
| US$216만 | 0.25% |
126,822
-2,252
| -2% | -US$4.06만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
67
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$211만 | 0.24% |
14,375
+2,646
| +23% | +US$41.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$200만 | 0.23% |
5,861
+894
| +18% | +US$30.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
69
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$198만 | 0.23% |
15,763
-1,780
| -10% | -US$21.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
70
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$3.81억
| US$192만 | 0.22% |
51,843
+4,442
| +9% | +US$16.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
71
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
US$1.75억
| US$192만 | 0.22% |
52,631
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
72
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$190만 | 0.22% |
2,616
+20
| +0.8% | +US$1.25만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
73
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$176만 | 0.2% |
6,665
+530
| +9% | +US$14만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
74
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$173만 | 0.2% |
20,414
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
75
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$167만 | 0.19% |
2,744
-1,935
| -41% | -US$111만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Unique Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Unique Wealth는 US$8.77억 상당의 225개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.58억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Unique Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 96개 증가, 68개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, 13,856주를 보유했으며 가치는 US$422만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 추정 금액은 US$381만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Unique Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, US$422만 상당의 13,856주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Municipal ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Unique Wealth로, 추정 증가액은 US$312만 규모예요.
- Unique Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$381만예요.
- Unique Wealth는 2026년 3분기에 JPMorgan Global Select Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$123만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Unique Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.77억 중 44%를 차지해요.
- Unique Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Unique Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$8.77억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Unique Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.