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Unique Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.77억
회전율
17.78%
1년 추정 수익률
13.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.37%
1년 예상 수익률
+13.76%
3년 예상 수익률
+68.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.77억
AUM 성장
+US$1914만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$2061만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
225
신규
24
증가
96
축소
68
청산됨
16
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$408만 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$312만 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$203만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$203만 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$381만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$343만 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$123만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$120만 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$111만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.33% |
| 2 | 정보기술 | 3.04% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.89% |
| 4 | 임의소비재 | 0.71% |
| 5 | 건강관리 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$161만 | 0.18% |
4,586
-17
| -0.4% | -US$6.4천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
77
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$155만 | 0.18% |
16,005
+765
| +5% | +US$7.24만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
78
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$155만 | 0.18% |
9,143
-2
| -0% | -US$321 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
79
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$146억
| US$149만 | 0.17% |
26,894
+16,674
| +163% | +US$91.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
80
Waste Management
WM
US$907억
| US$147만 | 0.17% |
7,229
+2
| +0% | +US$448 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
81
iShares Staked Ethereum Trust ETF
ETHB
US$6.71억
| US$139만 | 0.16% |
40,331
-2,513
| -6% | -US$7.01만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
82
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$457억
| US$136만 | 0.16% |
24,232
-12,445
| -34% | -US$71만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
83
Visa
V
US$7558억
| US$129만 | 0.15% |
3,579
-510
| -12% | -US$18.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
84
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.5억
| US$125만 | 0.14% |
20,193
+818
| +4% | +US$5.03만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
85
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
CHPS
US$1.23억
| US$123만 | 0.14% |
+13,702
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
86
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$117만 | 0.13% |
14,311
+3,158
| +28% | +US$27.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
87
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7억
| US$116만 | 0.13% |
12,219
-2
| -0% | -US$192 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
88
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.3억
| US$115만 | 0.13% |
12,913
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
89
Chevron
CVX
US$4413억
| US$115만 | 0.13% |
5,628
-2,094
| -27% | -US$41.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
90
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$114만 | 0.13% |
3,215
+152
| +5% | +US$5.44만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
91
Accenture
ACN
US$1406억
| US$114만 | 0.13% |
6,205
-1,131
| -15% | -US$19.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
92
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43.2억
| US$114만 | 0.13% |
+30,722
| 신규 | +US$96.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
93
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$113만 | 0.13% |
978
-51
| -5% | -US$6.02만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
94
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$108만 | 0.12% |
24,052
+4,874
| +25% | +US$22.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
95
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$105만 | 0.12% |
20,517
+699
| +4% | +US$3.67만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
96
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$103만 | 0.12% |
8,591
+1,010
| +13% | +US$12.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
97
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481억
| US$100만 | 0.11% |
12,799
+2,043
| +19% | +US$16.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
98
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2억
| US$98.5만 | 0.11% |
15,119
-8,146
| -35% | -US$51.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
99
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$97.4만 | 0.11% |
5,499
+305
| +6% | +US$5.51만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
100
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$95.8만 | 0.11% |
899
-1
| -0.1% | -US$950 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Unique Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Unique Wealth는 US$8.77억 상당의 225개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.58억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Unique Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 96개 증가, 68개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, 13,856주를 보유했으며 가치는 US$422만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 추정 금액은 US$381만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Unique Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, US$422만 상당의 13,856주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Municipal ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Unique Wealth로, 추정 증가액은 US$312만 규모예요.
- Unique Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$381만예요.
- Unique Wealth는 2026년 3분기에 JPMorgan Global Select Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$123만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Unique Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.77억 중 44%를 차지해요.
- Unique Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Unique Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$8.77억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Unique Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.