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Unique Wealth Portfolio-Positionen
AUM
877 Mio. $
Umschlag
17,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
877 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
225
Neu
24
Aufgestockt
96
Reduziert
68
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,08 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,81 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+1,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,33 % |
| 2 | Technologie | 3,04 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,89 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,71 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 1,61 Mio. $ | 0,18 % |
4.586
-17
| -0,4 % | -6.400 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
77
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,18 % |
16.005
+765
| +5 % | +72.387 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
78
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,18 % |
9.143
-2
| -0 % | -321 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
79
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,17 % |
26.894
+16.674
| +163 % | +911.541 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
80
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,17 % |
7.229
+2
| +0 % | +448 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
81
iShares Staked Ethereum Trust ETF
ETHB
671 Mio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,16 % |
40.331
-2.513
| -6 % | -70.075 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
82
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,16 % |
24.232
-12.445
| -34 % | -709.939 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
83
Visa
V
756 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,15 % |
3.579
-510
| -12 % | -186.423 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
84
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,65 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,14 % |
20.193
+818
| +4 % | +50.264 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
85
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
CHPS
123 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,14 % |
+13.702
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
86
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,13 % |
14.311
+3.158
| +28 % | +272.411 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
87
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,13 % |
12.219
-2
| -0 % | -192 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
88
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,23 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,13 % |
12.913
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
89
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,13 % |
5.628
-2.094
| -27 % | -412.322 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
90
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,13 % |
3.215
+152
| +5 % | +54.396 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
91
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,13 % |
6.205
-1.131
| -15 % | -191.125 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
92
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,32 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,13 % |
+30.722
| Neu | +967.061 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
93
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,13 % |
978
-51
| -5 % | -60.180 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
94
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,12 % |
24.052
+4.874
| +25 % | +224.464 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
95
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,12 % |
20.517
+699
| +4 % | +36.715 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
96
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,12 % |
8.591
+1.010
| +13 % | +123.867 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
97
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 995.513 $ | 0,11 % |
12.799
+2.043
| +19 % | +168.479 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
98
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
| 985.154 $ | 0,11 % |
15.119
-8.146
| -35 % | -510.722 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
99
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
| 973.928 $ | 0,11 % |
5.499
+305
| +6 % | +55.095 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
100
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 957.534 $ | 0,11 % |
899
-1
| -0,1 % | -950 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Unique Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Unique Wealth 225 Positionen im Wert von 877 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 858 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Unique Wealth für Q3 2026 weist 24 neu, 96 erhöht, 68 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,81 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Unique Wealth im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
- Unique Wealth hat seine Position in JPMorgan Municipal ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Unique Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
- Unique Wealth hat seine Position in JPMorgan Global Select Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Unique Wealth machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 877 Mio. $ aus.
- Unique Wealth eröffnete 24 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Unique Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 877 Mio. $.
Auf Grundlage der von Unique Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .