Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Unique Wealth Portfolio-Positionen
AUM
877 Mio. $
Umschlag
17,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
877 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
225
Neu
24
Aufgestockt
96
Reduziert
68
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,08 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,81 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+1,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,33 % |
| 2 | Technologie | 3,04 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,89 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,71 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 936.791 $ | 0,11 % |
9.862
+1.587
| +19 % | +152.356 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
102
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 911.389 $ | 0,1 % |
3.484
+172
| +5 % | +44.094 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
103
Zacks Quality International ETF
QUIZ
89 Mio. $
| 905.669 $ | 0,1 % |
31.533
+1.744
| +6 % | +51.088 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
104
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 878.940 $ | 0,1 % |
4.490
+8
| +0,2 % | +1.477 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
105
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 856.844 $ | 0,1 % |
3.673
+115
| +3 % | +27.624 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
106
Costco
COST
438 Mrd. $
| 855.089 $ | 0,1 % |
939
-52
| -5 % | -48.544 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
107
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 847.313 $ | 0,1 % |
9.246
-1.120
| -11 % | -102.519 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
108
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 831.673 $ | 0,09 % |
1.508
-35
| -2 % | -19.678 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
109
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 824.407 $ | 0,09 % |
3.570
+156
| +5 % | +41.060 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
110
JPMorgan International Growth ETF
JIG
525 Mio. $
| 820.430 $ | 0,09 % |
9.788
+309
| +3 % | +25.930 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
111
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
| 792.627 $ | 0,09 % |
15.677
-1.429
| -8 % | -72.665 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
112
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
| 780.946 $ | 0,09 % |
10.979
+17
| +0,2 % | +1.255 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
113
Baron Technology ETF
BCTK
222 Mio. $
| 764.217 $ | 0,09 % |
24.692
+2.125
| +9 % | +63.588 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
114
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 760.868 $ | 0,09 % |
1.528
-130
| -8 % | -65.588 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
115
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 752.845 $ | 0,09 % |
+9.986
| Neu | +779.821 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
116
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 752.233 $ | 0,09 % |
881
-232
| -21 % | -199.592 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
117
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 751.188 $ | 0,09 % |
2.640
-24
| -0,9 % | -7.879 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
118
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
| 750.417 $ | 0,09 % |
17.496
+167
| +1 % | +7.275 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
119
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
| 749.014 $ | 0,09 % |
12.227
+5.530
| +83 % | +329.884 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
120
Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF
BOTT
56,8 Mio. $
| 745.437 $ | 0,09 % |
17.865
-3.901
| -18 % | -169.571 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
| 742.651 $ | 0,08 % |
15.237
+515
| +3 % | +25.454 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
122
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 734.094 $ | 0,08 % |
4.511
-1.237
| -22 % | -193.415 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
123
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 715.175 $ | 0,08 % |
9.445
+5.800
| +159 % | +438.525 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
124
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
| 710.660 $ | 0,08 % |
+9.053
| Neu | +694.979 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
125
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
| 701.382 $ | 0,08 % |
+7.902
| Neu | +719.947 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Unique Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Unique Wealth 225 Positionen im Wert von 877 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 858 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Unique Wealth für Q3 2026 weist 24 neu, 96 erhöht, 68 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,81 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Unique Wealth im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
- Unique Wealth hat seine Position in JPMorgan Municipal ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Unique Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
- Unique Wealth hat seine Position in JPMorgan Global Select Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Unique Wealth machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 877 Mio. $ aus.
- Unique Wealth eröffnete 24 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Unique Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 877 Mio. $.
Auf Grundlage der von Unique Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .