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Unique Wealth 投資組合持股
AUM
US$8.77億
週轉率
17.78%
1年估算報酬率
13.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.37%
1年估算報酬率
+13.76%
3年估算報酬率
+68.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.77億
AUM 成長
+US$1914萬
(+2.2%)
資金流向
+US$2061萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.8%
持股
225
新
24
增持
96
減碼
68
已平倉
16
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$408萬 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$312萬 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$203萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$203萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$169萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$381萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$343萬 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$123萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$120萬 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$111萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.33% |
| 2 | 資訊科技 | 3.04% |
| 3 | 通訊服務 | 0.89% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.71% |
| 5 | 醫療保健 | 0.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572億
| US$93.7萬 | 0.11% |
9,862
+1,587
| +19% | +US$15.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
102
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$91.1萬 | 0.1% |
3,484
+172
| +5% | +US$4.41萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
103
Zacks Quality International ETF
QUIZ
US$8779萬
| US$90.6萬 | 0.1% |
31,533
+1,744
| +6% | +US$5.11萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
104
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$87.9萬 | 0.1% |
4,490
+8
| +0.2% | +US$1,477 |
2025 Q3
4個季度
|
|
105
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$85.7萬 | 0.1% |
3,673
+115
| +3% | +US$2.76萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
106
Costco
COST
US$4446億
| US$85.5萬 | 0.1% |
939
-52
| -5% | -US$4.85萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
107
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$84.7萬 | 0.1% |
9,246
-1,120
| -11% | -US$10.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
108
Mastercard
MA
US$5463億
| US$83.2萬 | 0.09% |
1,508
-35
| -2% | -US$1.97萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
109
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$82.4萬 | 0.09% |
3,570
+156
| +5% | +US$4.11萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
110
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$5.23億
| US$82萬 | 0.09% |
9,788
+309
| +3% | +US$2.59萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
111
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.2億
| US$79.3萬 | 0.09% |
15,677
-1,429
| -8% | -US$7.27萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
112
iShares Europe ETF
IEV
US$15.7億
| US$78.1萬 | 0.09% |
10,979
+17
| +0.2% | +US$1,255 |
2024 Q4
7個季度
|
|
113
Baron Technology ETF
BCTK
US$2.19億
| US$76.4萬 | 0.09% |
24,692
+2,125
| +9% | +US$6.36萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
114
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$76.1萬 | 0.09% |
1,528
-130
| -8% | -US$6.56萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
115
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444億
| US$75.3萬 | 0.09% |
+9,986
| 新 | +US$78萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
116
McKesson
MCK
US$1167億
| US$75.2萬 | 0.09% |
881
-232
| -21% | -US$20萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
117
Home Depot
HD
US$3191億
| US$75.1萬 | 0.09% |
2,640
-24
| -0.9% | -US$7,879 |
2022 Q4
15個季度
|
|
118
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.3億
| US$75萬 | 0.09% |
17,496
+167
| +1% | +US$7,275 |
2024 Q4
7個季度
|
|
119
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427億
| US$74.9萬 | 0.09% |
12,227
+5,530
| +83% | +US$33萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
120
Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF
BOTT
US$5887萬
| US$74.5萬 | 0.09% |
17,865
-3,901
| -18% | -US$17萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
121
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5億
| US$74.3萬 | 0.08% |
15,237
+515
| +3% | +US$2.55萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
122
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$73.4萬 | 0.08% |
4,511
-1,237
| -22% | -US$19.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
123
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$71.5萬 | 0.08% |
9,445
+5,800
| +159% | +US$43.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
124
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$190億
| US$71.1萬 | 0.08% |
+9,053
| 新 | +US$69.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
125
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9億
| US$70.1萬 | 0.08% |
+7,902
| 新 | +US$72萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Unique Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Unique Wealth持有225個部位，價值US$8.77億，較前一季的US$8.58億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Unique Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增24項、增加96檔、減碼68檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共13,856股，價值US$422萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計金額為US$381萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Unique Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進13,856股，價值US$422萬。
- Unique Wealth在2026年第3季增持JPMorgan Municipal ETF的幅度最大，估計增加US$312萬。
- Unique Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$381萬。
- Unique Wealth於2026年第3季完全出清JPMorgan Global Select Equity ETF，估計賣出金額為US$123萬。
- 在2026年第3季，Unique Wealth的投資組合規模為US$8.77億，前十大持股占44%。
- Unique Wealth在2026年第3季新增了24個部位，並平倉16個部位。
- Unique Wealth的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$8.77億。
根據Unique Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。