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Unique Wealth 投資組合持股
AUM
US$8.77億
週轉率
17.78%
1年估算報酬率
13.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.37%
1年估算報酬率
+13.76%
3年估算報酬率
+68.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.77億
AUM 成長
+US$1914萬
(+2.2%)
資金流向
+US$2061萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.8%
持股
225
新
24
增持
96
減碼
68
已平倉
16
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$408萬 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$312萬 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$203萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$203萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$169萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$381萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$343萬 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$123萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$120萬 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$111萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.33% |
| 2 | 資訊科技 | 3.04% |
| 3 | 通訊服務 | 0.89% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.71% |
| 5 | 醫療保健 | 0.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Palantir
PLTR
US$4715億
| US$50.6萬 | 0.06% |
2,704
+11
| +0.4% | +US$1,753 |
2025 Q2
5個季度
|
|
152
Stryker
SYK
US$1178億
| US$49.9萬 | 0.06% |
1,813
-383
| -17% | -US$12.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
153
Eaton
ETN
US$1433億
| US$49.5萬 | 0.06% |
1,153
-114
| -9% | -US$4.76萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
154
S&P Global
SPGI
US$1336億
| US$46.7萬 | 0.05% |
1,183
-131
| -10% | -US$5.54萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
155
iShares Global Financials ETF
IXG
US$6.95億
| US$45.6萬 | 0.05% |
3,587
+212
| +6% | +US$2.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
156
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$55.5億
| US$45.3萬 | 0.05% |
6,324
-1,758
| -22% | -US$12萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
157
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$45.2萬 | 0.05% |
1,367
+172
| +14% | +US$6.02萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
158
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$3.97億
| US$43.6萬 | 0.05% |
+15,693
| 新 | +US$45.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
159
ServiceNow
NOW
US$1623億
| US$43.6萬 | 0.05% |
3,252
-500
| -13% | -US$6.14萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
160
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$7.65億
| US$41.9萬 | 0.05% |
8,379
+1,073
| +15% | +US$5.37萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
161
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$41萬 | 0.05% |
8,141
+413
| +5% | +US$2.08萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
162
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$39.8萬 | 0.05% |
1,743
-49
| -3% | -US$1.14萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
163
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.6億
| US$39.3萬 | 0.04% |
3,798
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
164
Airbnb
ABNB
US$1036億
| US$38.2萬 | 0.04% |
2,376
-583
| -20% | -US$9.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
165
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$38萬 | 0.04% |
4,127
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
166
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$37.7萬 | 0.04% |
1,290
+30
| +2% | +US$8,986 |
2025 Q3
4個季度
|
|
167
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$37萬 | 0.04% |
2,544
+24
| +1% | +US$3,517 |
2022 Q4
15個季度
|
|
168
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$7.13億
| US$34.6萬 | 0.04% |
7,310
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
169
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225億
| US$34.3萬 | 0.04% |
3,087
+233
| +8% | +US$2.59萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
170
TD Synnex
SNX
US$197億
| US$34.2萬 | 0.04% |
1,333
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
171
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396億
| US$34.2萬 | 0.04% |
+601
| 新 | +US$32.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
172
SpaceX
SPCX
US$1.97兆
| US$33.9萬 | 0.04% |
+2,247
| 新 | +US$31.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
173
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$118億
| US$33.9萬 | 0.04% |
6,616
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
174
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$20.1億
| US$32.9萬 | 0.04% |
+12,925
| 新 | +US$26.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
175
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$32萬 | 0.04% |
702
+91
| +15% | +US$3.86萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Unique Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Unique Wealth持有225個部位，價值US$8.77億，較前一季的US$8.58億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Unique Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增24項、增加96檔、減碼68檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共13,856股，價值US$422萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計金額為US$381萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Unique Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進13,856股，價值US$422萬。
- Unique Wealth在2026年第3季增持JPMorgan Municipal ETF的幅度最大，估計增加US$312萬。
- Unique Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$381萬。
- Unique Wealth於2026年第3季完全出清JPMorgan Global Select Equity ETF，估計賣出金額為US$123萬。
- 在2026年第3季，Unique Wealth的投資組合規模為US$8.77億，前十大持股占44%。
- Unique Wealth在2026年第3季新增了24個部位，並平倉16個部位。
- Unique Wealth的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$8.77億。
根據Unique Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。