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Unique Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 877 mi
Giro
17,78%
Retorno est. (1 ano)
13,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,37%
Retorno est. (1 ano)
+13,76%
Retorno est. (3 anos)
+68,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 877 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 20,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
225
Nova
24
Aumentada
96
Reduzida
68
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 1,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 3,43 mi |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,33% |
| 2 | Tecnologia | 3,04% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,89% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,71% |
| 5 | Saúde | 0,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Palantir
PLTR
US$ 467 bi
| US$ 506 mil | 0,06% |
2.704
+11
| +0,4% | +US$ 1,75 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
152
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 499 mil | 0,06% |
1.813
-383
| -17% | -US$ 121 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
153
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 495 mil | 0,06% |
1.153
-114
| -9% | -US$ 47,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
154
S&P Global
SPGI
US$ 126 bi
| US$ 467 mil | 0,05% |
1.183
-131
| -10% | -US$ 55,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
155
iShares Global Financials ETF
IXG
US$ 689 mi
| US$ 456 mil | 0,05% |
3.587
+212
| +6% | +US$ 28 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
156
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,74 bi
| US$ 453 mil | 0,05% |
6.324
-1.758
| -22% | -US$ 120 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
157
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 452 mil | 0,05% |
1.367
+172
| +14% | +US$ 60,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
158
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
US$ 394 mi
| US$ 436 mil | 0,05% |
+15.693
| Nova | +US$ 453 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
159
ServiceNow
NOW
US$ 150 bi
| US$ 436 mil | 0,05% |
3.252
-500
| -13% | -US$ 61,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
160
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$ 764 mi
| US$ 419 mil | 0,05% |
8.379
+1.073
| +15% | +US$ 53,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
161
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 410 mil | 0,05% |
8.141
+413
| +5% | +US$ 20,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
162
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 398 mil | 0,05% |
1.743
-49
| -3% | -US$ 11,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
163
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,16 bi
| US$ 393 mil | 0,04% |
3.798
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
164
Airbnb
ABNB
US$ 103 bi
| US$ 382 mil | 0,04% |
2.376
-583
| -20% | -US$ 95,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
165
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 380 mil | 0,04% |
4.127
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
166
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19 bi
| US$ 377 mil | 0,04% |
1.290
+30
| +2% | +US$ 8,99 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
167
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 370 mil | 0,04% |
2.544
+24
| +1% | +US$ 3,52 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
168
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$ 704 mi
| US$ 346 mil | 0,04% |
7.310
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
169
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,4 bi
| US$ 343 mil | 0,04% |
3.087
+233
| +8% | +US$ 25,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
170
TD Synnex
SNX
US$ 19,8 bi
| US$ 342 mil | 0,04% |
1.333
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
171
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 41,6 bi
| US$ 342 mil | 0,04% |
+601
| Nova | +US$ 322 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
172
SpaceX
SPCX
US$ 1,95 tri
| US$ 339 mil | 0,04% |
+2.247
| Nova | +US$ 311 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
173
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 339 mil | 0,04% |
6.616
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
174
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$ 2,01 bi
| US$ 329 mil | 0,04% |
+12.925
| Nova | +US$ 267 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
TSMC
TSM
US$ 2,18 tri
| US$ 320 mil | 0,04% |
702
+91
| +15% | +US$ 38,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Unique Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Unique Wealth detinha 225 posições avaliadas em US$ 877 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 858 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Unique Wealth mostra 24 novas, 96 aumentaram, 68 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 ações no valor de US$ 4,22 mi. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 3,81 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Unique Wealth no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 ações no valor de US$ 4,22 mi.
- Unique Wealth foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Municipal ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,12 mi.
- A maior redução de Unique Wealth em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- Unique Wealth encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Global Select Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,23 mi.
- As dez maiores posições de Unique Wealth representam 44% de sua carteira de US$ 877 mi no T3 2026.
- Unique Wealth abriu 24 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Unique Wealth subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 877 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Unique Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.