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Unique Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 877 M
Rotación
17.78%
Rendimiento estimado a 1 año
13.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 877 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 20.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
225
Nuevas
24
Aumentadas
96
Reducidas
68
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.33% |
| 2 | Tecnología | 3.04% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.89% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.71% |
| 5 | Atención médica | 0.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Palantir
PLTR
USD 467 mil M
| USD 506 k | 0.06% |
2,704
+11
| +0.4% | +USD 1.75 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
152
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 499 k | 0.06% |
1,813
-383
| -17% | -USD 121 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
153
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 495 k | 0.06% |
1,153
-114
| -9% | -USD 47.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
154
S&P Global
SPGI
USD 126 mil M
| USD 467 k | 0.05% |
1,183
-131
| -10% | -USD 55.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
155
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 689 M
| USD 456 k | 0.05% |
3,587
+212
| +6% | +USD 28 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
156
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5741 M
| USD 453 k | 0.05% |
6,324
-1,758
| -22% | -USD 120 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
157
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 452 k | 0.05% |
1,367
+172
| +14% | +USD 60.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
158
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
USD 394 M
| USD 436 k | 0.05% |
+15,693
| Nuevas | +USD 453 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
159
ServiceNow
NOW
USD 150 mil M
| USD 436 k | 0.05% |
3,252
-500
| -13% | -USD 61.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
160
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
USD 764 M
| USD 419 k | 0.05% |
8,379
+1,073
| +15% | +USD 53.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
161
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 410 k | 0.05% |
8,141
+413
| +5% | +USD 20.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
162
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 398 k | 0.05% |
1,743
-49
| -3% | -USD 11.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
163
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3159 M
| USD 393 k | 0.04% |
3,798
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
164
Airbnb
ABNB
USD 103 mil M
| USD 382 k | 0.04% |
2,376
-583
| -20% | -USD 95.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
165
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 380 k | 0.04% |
4,127
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
166
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19 mil M
| USD 377 k | 0.04% |
1,290
+30
| +2% | +USD 8.99 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
167
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 370 k | 0.04% |
2,544
+24
| +1% | +USD 3.52 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
168
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
USD 704 M
| USD 346 k | 0.04% |
7,310
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
169
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.4 mil M
| USD 343 k | 0.04% |
3,087
+233
| +8% | +USD 25.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
170
TD Synnex
SNX
USD 19.8 mil M
| USD 342 k | 0.04% |
1,333
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
171
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 41.6 mil M
| USD 342 k | 0.04% |
+601
| Nuevas | +USD 322 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
172
SpaceX
SPCX
USD 1.95 B
| USD 339 k | 0.04% |
+2,247
| Nuevas | +USD 311 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
173
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 339 k | 0.04% |
6,616
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
174
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
USD 2008 M
| USD 329 k | 0.04% |
+12,925
| Nuevas | +USD 267 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
TSMC
TSM
USD 2.18 B
| USD 320 k | 0.04% |
702
+91
| +15% | +USD 38.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Unique Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Unique Wealth mantenía 225 posiciones por un valor de USD 877 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 858 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Unique Wealth muestra 24 nuevos, Aumentaron 96, 68 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 13,856 acciones con un valor de USD 4.22 M. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 3.81 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Unique Wealth en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 13,856 acciones por un valor de USD 4.22 M.
- Unique Wealth fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Municipal ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.12 M.
- La mayor reducción de Unique Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- Unique Wealth cerró por completo su posición en JPMorgan Global Select Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.23 M.
- Las diez principales posiciones de Unique Wealth representan 44% de su cartera de USD 877 M en T3 2026.
- Unique Wealth abrió 24 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Unique Wealth aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 877 M.
Según el Informe 13F de Unique Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.