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Unique Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 877 M
Rotación
17.78%
Rendimiento estimado a 1 año
13.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 877 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 20.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
225
Nuevas
24
Aumentadas
96
Reducidas
68
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.33% |
| 2 | Tecnología | 3.04% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.89% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.71% |
| 5 | Salud | 0.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9290 M
| USD 676 k | 0.08% |
4,695
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
127
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 670 k | 0.08% |
8,549
-75
| -0.9% | -USD 6.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
128
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 667 k | 0.08% |
368
+92
| +33% | +USD 159 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
129
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3374 M
| USD 661 k | 0.08% |
13,735
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
130
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 656 k | 0.07% |
7,785
+2,485
| +47% | +USD 200 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 656 k | 0.07% |
3,354
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
132
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1532 M
| USD 655 k | 0.07% |
13,118
-1,986
| -13% | -USD 101 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
133
W.W. Grainger
GWW
USD 62.9 mil M
| USD 639 k | 0.07% |
513
-125
| -20% | -USD 165 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
134
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
USD 285 M
| USD 629 k | 0.07% |
15,359
-644
| -4% | -USD 27.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
135
Advanced Micro Devices
AMD
USD 881 mil M
| USD 609 k | 0.07% |
996
+250
| +34% | +USD 129 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
136
Tema Electrification ETF
VOLT
USD 697 M
| USD 609 k | 0.07% |
17,196
+2,128
| +14% | +USD 78.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 593 k | 0.07% |
6,575
-968
| -13% | -USD 84.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
138
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
USD 432 M
| USD 582 k | 0.07% |
19,203
+6,480
| +51% | +USD 198 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
139
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.5 mil M
| USD 572 k | 0.07% |
4,019
-660
| -14% | -USD 91.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
140
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 569 k | 0.06% |
17,487
-374
| -2% | -USD 12.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
141
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
| USD 559 k | 0.06% |
689
+6
| +0.9% | +USD 5.09 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
142
ImmunityBio
IBRX
USD 9390 M
| USD 549 k | 0.06% |
58,130
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
143
Walmart Inc
WMT
USD 939 mil M
| USD 546 k | 0.06% |
5,249
+339
| +7% | +USD 37.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
144
Applied Materials
AMAT
USD 322 mil M
| USD 535 k | 0.06% |
1,047
-190
| -15% | -USD 96.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
145
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
EDGQ
USD 9.44 M
| USD 534 k | 0.06% |
19,080
+5,576
| +41% | +USD 153 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
Allspring Special Large Value ETF
ASLV
USD 216 M
| USD 531 k | 0.06% |
17,809
-1,281
| -7% | -USD 39.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
147
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
USD 369 M
| USD 528 k | 0.06% |
13,504
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
USD 380 M
| USD 526 k | 0.06% |
+17,397
| Nuevas | +USD 528 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 525 k | 0.06% |
4,880
+1,766
| +57% | +USD 199 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
150
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| USD 514 k | 0.06% |
3,746
-99
| -3% | -USD 14 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Unique Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Unique Wealth mantenía 225 posiciones por un valor de USD 877 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 858 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Unique Wealth muestra 24 nuevos, Aumentaron 96, 68 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 13,856 acciones con un valor de USD 4.22 M. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 3.81 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Unique Wealth en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 13,856 acciones por un valor de USD 4.22 M.
- Unique Wealth fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Municipal ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.12 M.
- La mayor reducción de Unique Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- Unique Wealth cerró por completo su posición en JPMorgan Global Select Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.23 M.
- Las diez principales posiciones de Unique Wealth representan 44% de su cartera de USD 877 M en T3 2026.
- Unique Wealth abrió 24 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Unique Wealth aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 877 M.
Según el Informe 13F de Unique Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.