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Unique Wealth 投資組合持股
AUM
US$8.77億
週轉率
17.78%
1年估算報酬率
13.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.37%
1年估算報酬率
+13.76%
3年估算報酬率
+68.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.77億
AUM 成長
+US$1914萬
(+2.2%)
資金流向
+US$2061萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.8%
持股
225
新
24
增持
96
減碼
68
已平倉
16
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$408萬 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$312萬 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$203萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$203萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$169萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$381萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$343萬 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$123萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$120萬 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$111萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.33% |
| 2 | 資訊科技 | 3.04% |
| 3 | 通訊服務 | 0.89% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.71% |
| 5 | 醫療保健 | 0.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.2億
| US$67.6萬 | 0.08% |
4,695
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
127
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$67萬 | 0.08% |
8,549
-75
| -0.9% | -US$6,100 |
2024 Q1
10個季度
|
|
128
ASML
ASML
US$6132億
| US$66.7萬 | 0.08% |
368
+92
| +33% | +US$15.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
129
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.9億
| US$66.1萬 | 0.08% |
13,735
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
130
Amphenol
APH
US$1856億
| US$65.6萬 | 0.07% |
7,785
+2,485
| +47% | +US$20萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243億
| US$65.6萬 | 0.07% |
3,354
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
132
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.4億
| US$65.5萬 | 0.07% |
13,118
-1,986
| -13% | -US$10.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
133
W.W. Grainger
GWW
US$639億
| US$63.9萬 | 0.07% |
513
-125
| -20% | -US$16.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
134
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$2.75億
| US$62.9萬 | 0.07% |
15,359
-644
| -4% | -US$2.73萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
135
Advanced Micro Devices
AMD
US$8673億
| US$60.9萬 | 0.07% |
996
+250
| +34% | +US$12.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
136
Tema Electrification ETF
VOLT
US$6.84億
| US$60.9萬 | 0.07% |
17,196
+2,128
| +14% | +US$7.89萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
137
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2263億
| US$59.3萬 | 0.07% |
6,575
-968
| -13% | -US$8.47萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
138
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
US$4.27億
| US$58.2萬 | 0.07% |
19,203
+6,480
| +51% | +US$19.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
139
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$762億
| US$57.2萬 | 0.07% |
4,019
-660
| -14% | -US$9.15萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
140
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1186億
| US$56.9萬 | 0.06% |
17,487
-374
| -2% | -US$1.26萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
141
Caterpillar
CAT
US$3182億
| US$55.9萬 | 0.06% |
689
+6
| +0.9% | +US$5,089 |
2025 Q2
5個季度
|
|
142
ImmunityBio
IBRX
US$82.8億
| US$54.9萬 | 0.06% |
58,130
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
143
Walmart Inc
WMT
US$9544億
| US$54.6萬 | 0.06% |
5,249
+339
| +7% | +US$3.72萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
144
Applied Materials
AMAT
US$3076億
| US$53.5萬 | 0.06% |
1,047
-190
| -15% | -US$9.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
145
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
EDGQ
US$937萬
| US$53.4萬 | 0.06% |
19,080
+5,576
| +41% | +US$15.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
146
Allspring Special Large Value ETF
ASLV
US$2.17億
| US$53.1萬 | 0.06% |
17,809
-1,281
| -7% | -US$3.92萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
147
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$3.68億
| US$52.8萬 | 0.06% |
13,504
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
148
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
US$3.73億
| US$52.6萬 | 0.06% |
+17,397
| 新 | +US$52.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
149
Cisco
CSCO
US$4346億
| US$52.5萬 | 0.06% |
4,880
+1,766
| +57% | +US$19.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
150
Oracle
ORCL
US$3822億
| US$51.4萬 | 0.06% |
3,746
-99
| -3% | -US$1.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Unique Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Unique Wealth持有225個部位，價值US$8.77億，較前一季的US$8.58億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Unique Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增24項、增加96檔、減碼68檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共13,856股，價值US$422萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計金額為US$381萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Unique Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進13,856股，價值US$422萬。
- Unique Wealth在2026年第3季增持JPMorgan Municipal ETF的幅度最大，估計增加US$312萬。
- Unique Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$381萬。
- Unique Wealth於2026年第3季完全出清JPMorgan Global Select Equity ETF，估計賣出金額為US$123萬。
- 在2026年第3季，Unique Wealth的投資組合規模為US$8.77億，前十大持股占44%。
- Unique Wealth在2026年第3季新增了24個部位，並平倉16個部位。
- Unique Wealth的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$8.77億。
根據Unique Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。