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Unique Wealth 投資組合持股
AUM
US$8.77億
週轉率
17.78%
1年估算報酬率
13.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.37%
1年估算報酬率
+13.76%
3年估算報酬率
+68.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.77億
AUM 成長
+US$1914萬
(+2.2%)
資金流向
+US$2061萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.8%
持股
225
新
24
增持
96
減碼
68
已平倉
16
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$408萬 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$312萬 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$203萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$203萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$169萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$381萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$343萬 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$123萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$120萬 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$111萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.33% |
| 2 | 資訊科技 | 3.04% |
| 3 | 通訊服務 | 0.89% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.71% |
| 5 | 醫療保健 | 0.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$31.8萬 | 0.04% |
+3,546
| 新 | +US$31.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
177
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$14.9億
| US$31.6萬 | 0.04% |
+9,170
| 新 | +US$31.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
178
Intel
INTC
US$4597億
| US$30.2萬 | 0.03% |
2,512
+73
| +3% | +US$7,446 |
2026 Q2
1季度
|
|
179
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$30.1萬 | 0.03% |
4,322
+425
| +11% | +US$3.19萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
180
General Dynamics
GD
US$945億
| US$30.1萬 | 0.03% |
906
+32
| +4% | +US$1.19萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
181
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$30萬 | 0.03% |
2,269
-408
| -15% | -US$5.88萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
182
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164億
| US$29.1萬 | 0.03% |
2,590
-208
| -7% | -US$2.47萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
183
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$28.6萬 | 0.03% |
872
+281
| +48% | +US$8.77萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
184
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
US$6.81億
| US$27.8萬 | 0.03% |
+11,156
| 新 | +US$30.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
185
CrowdStrike
CRWD
US$2637億
| US$27.4萬 | 0.03% |
+1,036
| 新 | +US$22萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
186
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$27.4萬 | 0.03% |
+2,717
| 新 | +US$27.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
187
CSX Corp
CSX
US$941億
| US$26.7萬 | 0.03% |
5,731
+1,067
| +23% | +US$5.29萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
188
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$26.4萬 | 0.03% |
2,518
-8
| -0.3% | -US$820 |
2023 Q1
14個季度
|
|
189
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$23.9億
| US$26.4萬 | 0.03% |
1,416
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
190
Progressive
PGR
US$1324億
| US$25.8萬 | 0.03% |
1,246
+6
| +0.5% | +US$1,296 |
2022 Q4
15個季度
|
|
191
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$4.91億
| US$25.7萬 | 0.03% |
+2,283
| 新 | +US$26.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
192
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450億
| US$25萬 | 0.03% |
1,940
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
193
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$24.7萬 | 0.03% |
+3,432
| 新 | +US$25.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
194
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$12.3億
| US$24.6萬 | 0.03% |
+3,767
| 新 | +US$25.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
195
Sprott Physical Gold
PHYS
US$143億
| US$24.6萬 | 0.03% |
7,875
-20,800
| -73% | -US$67.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
196
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7億
| US$24.5萬 | 0.03% |
2,591
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
197
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111億
| US$24.3萬 | 0.03% |
5,403
+915
| +20% | +US$4.18萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
198
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$23萬 | 0.03% |
+579
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
199
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$22.6萬 | 0.03% |
6,214
-637
| -9% | -US$2.33萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
200
Deere & Co
DE
US$1742億
| US$22.4萬 | 0.03% |
334
+2
| +0.6% | +US$1,272 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Unique Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Unique Wealth持有225個部位，價值US$8.77億，較前一季的US$8.58億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Unique Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增24項、增加96檔、減碼68檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共13,856股，價值US$422萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計金額為US$381萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Unique Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進13,856股，價值US$422萬。
- Unique Wealth在2026年第3季增持JPMorgan Municipal ETF的幅度最大，估計增加US$312萬。
- Unique Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$381萬。
- Unique Wealth於2026年第3季完全出清JPMorgan Global Select Equity ETF，估計賣出金額為US$123萬。
- 在2026年第3季，Unique Wealth的投資組合規模為US$8.77億，前十大持股占44%。
- Unique Wealth在2026年第3季新增了24個部位，並平倉16個部位。
- Unique Wealth的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$8.77億。
根據Unique Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。