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Unique Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.77億
売買回転率
17.78%
推定1年リターン
13.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.37%
1年予想リターン
+13.76%
3年間の予想リターン
+68.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.77億
運用資産残高の伸び率
+$1914万
(+2.2%)
資金フロー
+$2061万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.8%
保有額
225
新規
24
買い増し
96
減少
68
解消
16
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$408万 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$312万 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$203万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$203万 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$169万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$381万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$343万 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+$123万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$120万 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$111万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.33% |
| 2 | 情報技術 | 3.04% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.89% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.71% |
| 5 | ヘルスケア | 0.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1834億
| $31.8万 | 0.04% |
+3,546
| 新規 | +$31.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
177
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
$15億
| $31.6万 | 0.04% |
+9,170
| 新規 | +$31.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
178
Intel
INTC
$4891億
| $30.2万 | 0.03% |
2,512
+73
| +3% | +$7,446 |
2026 Q2
1四半期
|
|
179
Netflix
NFLX
$2885億
| $30.1万 | 0.03% |
4,322
+425
| +11% | +$3.19万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
180
General Dynamics
GD
$930億
| $30.1万 | 0.03% |
906
+32
| +4% | +$1.19万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
181
TJX Companies
TJX
$1618億
| $30万 | 0.03% |
2,269
-408
| -15% | -$5.88万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
182
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$165億
| $29.1万 | 0.03% |
2,590
-208
| -7% | -$2.47万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
183
Lam Research
LRCX
$3318億
| $28.6万 | 0.03% |
872
+281
| +48% | +$8.77万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
184
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
$6.76億
| $27.8万 | 0.03% |
+11,156
| 新規 | +$30.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
185
CrowdStrike
CRWD
$2325億
| $27.4万 | 0.03% |
+1,036
| 新規 | +$22万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
186
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $27.4万 | 0.03% |
+2,717
| 新規 | +$27.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
187
CSX Corp
CSX
$892億
| $26.7万 | 0.03% |
5,731
+1,067
| +23% | +$5.29万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
188
Walt Disney
DIS
$1927億
| $26.4万 | 0.03% |
2,518
-8
| -0.3% | -$820 |
2023 Q1
14四半期
|
|
189
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$25億
| $26.4万 | 0.03% |
1,416
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
190
Progressive
PGR
$1281億
| $25.8万 | 0.03% |
1,246
+6
| +0.5% | +$1,296 |
2022 Q4
15四半期
|
|
191
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
$4.93億
| $25.7万 | 0.03% |
+2,283
| 新規 | +$26.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
192
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$461億
| $25万 | 0.03% |
1,940
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
193
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1224億
| $24.7万 | 0.03% |
+3,432
| 新規 | +$25.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
194
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
$12.1億
| $24.6万 | 0.03% |
+3,767
| 新規 | +$25.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
195
Sprott Physical Gold
PHYS
$148億
| $24.6万 | 0.03% |
7,875
-20,800
| -73% | -$67.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
196
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$91.2億
| $24.5万 | 0.03% |
2,591
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
197
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $24.3万 | 0.03% |
5,403
+915
| +20% | +$4.18万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
198
Palo Alto Networks
PANW
$2787億
| $23万 | 0.03% |
+579
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
199
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $22.6万 | 0.03% |
6,214
-637
| -9% | -$2.33万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
200
Deere & Co
DE
$1712億
| $22.4万 | 0.03% |
334
+2
| +0.6% | +$1,272 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Unique Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Unique Wealthは225銘柄を保有し、保有額は$8.77億でした。前四半期の$8.58億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Unique Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 24件、96件増加しました、68件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は13,856株、評価額は$422万でした。 最も大きな売却はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定額は$381万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Unique Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は13,856株、評価額は$422万でした。
- Unique Wealthは2026年第3四半期にJPMorgan Municipal ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$312万でした。
- Unique Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$381万相当を減らしました。
- Unique Wealthは2026年第3四半期にJPMorgan Global Select Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$123万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Unique Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.77億のポートフォリオの44%を占めています。
- Unique Wealthは2026年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Unique Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$8.77億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のUnique Wealthの 13F報告書 に基づいています。