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Unique Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 877 mi
Giro
17,78%
Retorno est. (1 ano)
13,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,37%
Retorno est. (1 ano)
+13,76%
Retorno est. (3 anos)
+68,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 877 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 20,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
225
Nova
24
Aumentada
96
Reduzida
68
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 1,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 3,43 mi |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,33% |
| 2 | Tecnologia | 3,04% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,89% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,71% |
| 5 | Saúde | 0,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 318 mil | 0,04% |
+3.546
| Nova | +US$ 317 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,5 bi
| US$ 316 mil | 0,04% |
+9.170
| Nova | +US$ 315 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Intel
INTC
US$ 486 bi
| US$ 302 mil | 0,03% |
2.512
+73
| +3% | +US$ 7,45 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
Netflix
NFLX
US$ 292 bi
| US$ 301 mil | 0,03% |
4.322
+425
| +11% | +US$ 31,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
180
General Dynamics
GD
US$ 93,4 bi
| US$ 301 mil | 0,03% |
906
+32
| +4% | +US$ 11,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
181
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 300 mil | 0,03% |
2.269
-408
| -15% | -US$ 58,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
182
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,4 bi
| US$ 291 mil | 0,03% |
2.590
-208
| -7% | -US$ 24,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
183
Lam Research
LRCX
US$ 334 bi
| US$ 286 mil | 0,03% |
872
+281
| +48% | +US$ 87,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
184
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
US$ 678 mi
| US$ 278 mil | 0,03% |
+11.156
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
185
CrowdStrike
CRWD
US$ 234 bi
| US$ 274 mil | 0,03% |
+1.036
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
186
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 274 mil | 0,03% |
+2.717
| Nova | +US$ 273 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
187
CSX Corp
CSX
US$ 88,9 bi
| US$ 267 mil | 0,03% |
5.731
+1.067
| +23% | +US$ 52,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
188
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 264 mil | 0,03% |
2.518
-8
| -0,3% | -US$ 820 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
189
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,49 bi
| US$ 264 mil | 0,03% |
1.416
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
190
Progressive
PGR
US$ 128 bi
| US$ 258 mil | 0,03% |
1.246
+6
| +0,5% | +US$ 1,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
191
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$ 488 mi
| US$ 257 mil | 0,03% |
+2.283
| Nova | +US$ 264 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
192
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 46,2 bi
| US$ 250 mil | 0,03% |
1.940
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
193
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 247 mil | 0,03% |
+3.432
| Nova | +US$ 259 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
194
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$ 1,22 bi
| US$ 246 mil | 0,03% |
+3.767
| Nova | +US$ 257 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
195
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,8 bi
| US$ 246 mil | 0,03% |
7.875
-20.800
| -73% | -US$ 671 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
196
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,1 bi
| US$ 245 mil | 0,03% |
2.591
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
197
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 243 mil | 0,03% |
5.403
+915
| +20% | +US$ 41,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
198
Palo Alto Networks
PANW
US$ 281 bi
| US$ 230 mil | 0,03% |
+579
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
199
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 226 mil | 0,03% |
6.214
-637
| -9% | -US$ 23,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
200
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 224 mil | 0,03% |
334
+2
| +0,6% | +US$ 1,27 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Unique Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Unique Wealth detinha 225 posições avaliadas em US$ 877 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 858 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Unique Wealth mostra 24 novas, 96 aumentaram, 68 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 ações no valor de US$ 4,22 mi. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 3,81 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Unique Wealth no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 ações no valor de US$ 4,22 mi.
- Unique Wealth foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Municipal ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,12 mi.
- A maior redução de Unique Wealth em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- Unique Wealth encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Global Select Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,23 mi.
- As dez maiores posições de Unique Wealth representam 44% de sua carteira de US$ 877 mi no T3 2026.
- Unique Wealth abriu 24 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Unique Wealth subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 877 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Unique Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.