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Unique Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.77억
회전율
17.78%
1년 추정 수익률
13.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.37%
1년 예상 수익률
+13.76%
3년 예상 수익률
+68.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.77억
AUM 성장
+US$1914만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$2061만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
225
신규
24
증가
96
축소
68
청산됨
16
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$408만 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$312만 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$203만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$203만 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$381만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$343만 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$123만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$120만 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$111만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.33% |
| 2 | 정보기술 | 3.04% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.89% |
| 4 | 임의소비재 | 0.71% |
| 5 | 건강관리 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$31.8만 | 0.04% |
+3,546
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
177
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$14.9억
| US$31.6만 | 0.04% |
+9,170
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
178
Intel
INTC
US$4750억
| US$30.2만 | 0.03% |
2,512
+73
| +3% | +US$7.45천 |
2026 Q2
1분기
|
|
179
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$30.1만 | 0.03% |
4,322
+425
| +11% | +US$3.19만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
180
General Dynamics
GD
US$931억
| US$30.1만 | 0.03% |
906
+32
| +4% | +US$1.19만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
181
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$30만 | 0.03% |
2,269
-408
| -15% | -US$5.88만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
182
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$29.1만 | 0.03% |
2,590
-208
| -7% | -US$2.47만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
183
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$28.6만 | 0.03% |
872
+281
| +48% | +US$8.77만 |
2026 Q2
1분기
|
|
184
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
US$6.71억
| US$27.8만 | 0.03% |
+11,156
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
185
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$27.4만 | 0.03% |
+1,036
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
186
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$27.4만 | 0.03% |
+2,717
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
187
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$26.7만 | 0.03% |
5,731
+1,067
| +23% | +US$5.29만 |
2026 Q2
1분기
|
|
188
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$26.4만 | 0.03% |
2,518
-8
| -0.3% | -US$820 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
189
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25억
| US$26.4만 | 0.03% |
1,416
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
190
Progressive
PGR
US$1268억
| US$25.8만 | 0.03% |
1,246
+6
| +0.5% | +US$1.3천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
191
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$4.92억
| US$25.7만 | 0.03% |
+2,283
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
192
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$25만 | 0.03% |
1,940
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
193
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$24.7만 | 0.03% |
+3,432
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
194
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$12.1억
| US$24.6만 | 0.03% |
+3,767
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
195
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$24.6만 | 0.03% |
7,875
-20,800
| -73% | -US$67.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
196
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$24.5만 | 0.03% |
2,591
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
197
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$24.3만 | 0.03% |
5,403
+915
| +20% | +US$4.18만 |
2026 Q2
1분기
|
|
198
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$23만 | 0.03% |
+579
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
199
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$22.6만 | 0.03% |
6,214
-637
| -9% | -US$2.33만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
200
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$22.4만 | 0.03% |
334
+2
| +0.6% | +US$1.27천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Unique Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Unique Wealth는 US$8.77억 상당의 225개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.58억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Unique Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 96개 증가, 68개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, 13,856주를 보유했으며 가치는 US$422만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 추정 금액은 US$381만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Unique Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, US$422만 상당의 13,856주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Municipal ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Unique Wealth로, 추정 증가액은 US$312만 규모예요.
- Unique Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$381만예요.
- Unique Wealth는 2026년 3분기에 JPMorgan Global Select Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$123만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Unique Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.77억 중 44%를 차지해요.
- Unique Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Unique Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$8.77억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Unique Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.