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Unique Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.77억
회전율
17.78%
1년 추정 수익률
13.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.37%
1년 예상 수익률
+13.76%
3년 예상 수익률
+68.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.77억
AUM 성장
+US$1914만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$2061만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
225
신규
24
증가
96
축소
68
청산됨
16
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$408만 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$312만 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$203만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$203만 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$381만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$343만 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$123만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$120만 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$111만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.33% |
| 2 | 정보기술 | 3.04% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.89% |
| 4 | 임의소비재 | 0.71% |
| 5 | 건강관리 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$67.6만 | 0.08% |
4,695
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
127
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$67만 | 0.08% |
8,549
-75
| -0.9% | -US$6.1천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
128
ASML
ASML
US$6327억
| US$66.7만 | 0.08% |
368
+92
| +33% | +US$15.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
129
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.6억
| US$66.1만 | 0.08% |
13,735
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
130
Amphenol
APH
US$1957억
| US$65.6만 | 0.07% |
7,785
+2,485
| +47% | +US$20만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$65.6만 | 0.07% |
3,354
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
132
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3억
| US$65.5만 | 0.07% |
13,118
-1,986
| -13% | -US$10.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
133
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$63.9만 | 0.07% |
513
-125
| -20% | -US$16.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
134
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$2.82억
| US$62.9만 | 0.07% |
15,359
-644
| -4% | -US$2.73만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
135
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$60.9만 | 0.07% |
996
+250
| +34% | +US$12.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
136
Tema Electrification ETF
VOLT
US$7.01억
| US$60.9만 | 0.07% |
17,196
+2,128
| +14% | +US$7.89만 |
2026 Q2
1분기
|
|
137
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$59.3만 | 0.07% |
6,575
-968
| -13% | -US$8.47만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
138
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
US$4.29억
| US$58.2만 | 0.07% |
19,203
+6,480
| +51% | +US$19.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
139
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$57.2만 | 0.07% |
4,019
-660
| -14% | -US$9.15만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
140
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1149억
| US$56.9만 | 0.06% |
17,487
-374
| -2% | -US$1.26만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
141
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$55.9만 | 0.06% |
689
+6
| +0.9% | +US$5.09천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
142
ImmunityBio
IBRX
US$97.3억
| US$54.9만 | 0.06% |
58,130
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
143
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$54.6만 | 0.06% |
5,249
+339
| +7% | +US$3.72만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
144
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$53.5만 | 0.06% |
1,047
-190
| -15% | -US$9.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
145
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
EDGQ
US$937만
| US$53.4만 | 0.06% |
19,080
+5,576
| +41% | +US$15.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
146
Allspring Special Large Value ETF
ASLV
US$2.15억
| US$53.1만 | 0.06% |
17,809
-1,281
| -7% | -US$3.92만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
147
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$3.67억
| US$52.8만 | 0.06% |
13,504
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
148
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
US$3.78억
| US$52.6만 | 0.06% |
+17,397
| 신규 | +US$52.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
149
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$52.5만 | 0.06% |
4,880
+1,766
| +57% | +US$19.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
150
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$51.4만 | 0.06% |
3,746
-99
| -3% | -US$1.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Unique Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Unique Wealth는 US$8.77억 상당의 225개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.58억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Unique Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 96개 증가, 68개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, 13,856주를 보유했으며 가치는 US$422만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 추정 금액은 US$381만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Unique Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, US$422만 상당의 13,856주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Municipal ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Unique Wealth로, 추정 증가액은 US$312만 규모예요.
- Unique Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$381만예요.
- Unique Wealth는 2026년 3분기에 JPMorgan Global Select Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$123만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Unique Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.77억 중 44%를 차지해요.
- Unique Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Unique Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$8.77억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Unique Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.