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Unique Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.77億
売買回転率
17.78%
推定1年リターン
13.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.37%
1年予想リターン
+13.76%
3年間の予想リターン
+68.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.77億
運用資産残高の伸び率
+$1914万
(+2.2%)
資金フロー
+$2061万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.8%
保有額
225
新規
24
買い増し
96
減少
68
解消
16
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$408万 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$312万 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$203万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$203万 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$169万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$381万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$343万 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+$123万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$120万 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$111万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.33% |
| 2 | 情報技術 | 3.04% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.89% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.71% |
| 5 | ヘルスケア | 0.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Global 100 ETF
IOO
$92.8億
| $67.6万 | 0.08% |
4,695
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
127
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1067億
| $67万 | 0.08% |
8,549
-75
| -0.9% | -$6,100 |
2024 Q1
10四半期
|
|
128
ASML
ASML
$6286億
| $66.7万 | 0.08% |
368
+92
| +33% | +$15.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
129
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
$33.8億
| $66.1万 | 0.08% |
13,735
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
130
Amphenol
APH
$1956億
| $65.6万 | 0.07% |
7,785
+2,485
| +47% | +$20万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$241億
| $65.6万 | 0.07% |
3,354
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
132
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
$15.3億
| $65.5万 | 0.07% |
13,118
-1,986
| -13% | -$10.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
133
W.W. Grainger
GWW
$629億
| $63.9万 | 0.07% |
513
-125
| -20% | -$16.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
134
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
$2.85億
| $62.9万 | 0.07% |
15,359
-644
| -4% | -$2.73万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
135
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $60.9万 | 0.07% |
996
+250
| +34% | +$12.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
136
Tema Electrification ETF
VOLT
$6.96億
| $60.9万 | 0.07% |
17,196
+2,128
| +14% | +$7.89万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
137
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2292億
| $59.3万 | 0.07% |
6,575
-968
| -13% | -$8.47万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
138
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
$4.31億
| $58.2万 | 0.07% |
19,203
+6,480
| +51% | +$19.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
139
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$774億
| $57.2万 | 0.07% |
4,019
-660
| -14% | -$9.15万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
140
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1160億
| $56.9万 | 0.06% |
17,487
-374
| -2% | -$1.26万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
141
Caterpillar
CAT
$3334億
| $55.9万 | 0.06% |
689
+6
| +0.9% | +$5,089 |
2025 Q2
5四半期
|
|
142
ImmunityBio
IBRX
$92.9億
| $54.9万 | 0.06% |
58,130
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
143
Walmart Inc
WMT
$9350億
| $54.6万 | 0.06% |
5,249
+339
| +7% | +$3.72万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
144
Applied Materials
AMAT
$3214億
| $53.5万 | 0.06% |
1,047
-190
| -15% | -$9.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
145
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
EDGQ
$945万
| $53.4万 | 0.06% |
19,080
+5,576
| +41% | +$15.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
146
Allspring Special Large Value ETF
ASLV
$2.16億
| $53.1万 | 0.06% |
17,809
-1,281
| -7% | -$3.92万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
147
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
$3.69億
| $52.8万 | 0.06% |
13,504
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
148
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
$3.79億
| $52.6万 | 0.06% |
+17,397
| 新規 | +$52.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
149
Cisco
CSCO
$4207億
| $52.5万 | 0.06% |
4,880
+1,766
| +57% | +$19.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
150
Oracle
ORCL
$3976億
| $51.4万 | 0.06% |
3,746
-99
| -3% | -$1.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Unique Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Unique Wealthは225銘柄を保有し、保有額は$8.77億でした。前四半期の$8.58億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Unique Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 24件、96件増加しました、68件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は13,856株、評価額は$422万でした。 最も大きな売却はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定額は$381万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Unique Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は13,856株、評価額は$422万でした。
- Unique Wealthは2026年第3四半期にJPMorgan Municipal ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$312万でした。
- Unique Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$381万相当を減らしました。
- Unique Wealthは2026年第3四半期にJPMorgan Global Select Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$123万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Unique Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.77億のポートフォリオの44%を占めています。
- Unique Wealthは2026年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Unique Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$8.77億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のUnique Wealthの 13F報告書 に基づいています。