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Unique Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.77億
売買回転率
17.78%
推定1年リターン
13.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.37%
1年予想リターン
+13.76%
3年間の予想リターン
+68.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.77億
運用資産残高の伸び率
+$1914万
(+2.2%)
資金フロー
+$2061万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.8%
保有額
225
新規
24
買い増し
96
減少
68
解消
16
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$408万 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$312万 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$203万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$203万 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$169万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$381万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$343万 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+$123万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$120万 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$111万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.33% |
| 2 | 情報技術 | 3.04% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.89% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.71% |
| 5 | ヘルスケア | 0.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Palantir
PLTR
$4666億
| $50.6万 | 0.06% |
2,704
+11
| +0.4% | +$1,753 |
2025 Q2
5四半期
|
|
152
Stryker
SYK
$1143億
| $49.9万 | 0.06% |
1,813
-383
| -17% | -$12.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
153
Eaton
ETN
$1521億
| $49.5万 | 0.06% |
1,153
-114
| -9% | -$4.76万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
154
S&P Global
SPGI
$1261億
| $46.7万 | 0.05% |
1,183
-131
| -10% | -$5.54万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
155
iShares Global Financials ETF
IXG
$6.89億
| $45.6万 | 0.05% |
3,587
+212
| +6% | +$2.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
156
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$57.4億
| $45.3万 | 0.05% |
6,324
-1,758
| -22% | -$12万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
157
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $45.2万 | 0.05% |
1,367
+172
| +14% | +$6.02万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
158
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
$3.94億
| $43.6万 | 0.05% |
+15,693
| 新規 | +$45.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
159
ServiceNow
NOW
$1503億
| $43.6万 | 0.05% |
3,252
-500
| -13% | -$6.14万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
160
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
$7.64億
| $41.9万 | 0.05% |
8,379
+1,073
| +15% | +$5.37万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
161
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $41万 | 0.05% |
8,141
+413
| +5% | +$2.08万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
162
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $39.8万 | 0.05% |
1,743
-49
| -3% | -$1.14万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
163
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$31.6億
| $39.3万 | 0.04% |
3,798
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
164
Airbnb
ABNB
$1034億
| $38.2万 | 0.04% |
2,376
-583
| -20% | -$9.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
165
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$141億
| $38万 | 0.04% |
4,127
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
166
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$190億
| $37.7万 | 0.04% |
1,290
+30
| +2% | +$8,986 |
2025 Q3
4四半期
|
|
167
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $37万 | 0.04% |
2,544
+24
| +1% | +$3,517 |
2022 Q4
15四半期
|
|
168
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
$7.04億
| $34.6万 | 0.04% |
7,310
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
169
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$234億
| $34.3万 | 0.04% |
3,087
+233
| +8% | +$2.59万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
170
TD Synnex
SNX
$198億
| $34.2万 | 0.04% |
1,333
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
171
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$416億
| $34.2万 | 0.04% |
+601
| 新規 | +$32.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
172
SpaceX
SPCX
$1.95兆
| $33.9万 | 0.04% |
+2,247
| 新規 | +$31.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
173
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$117億
| $33.9万 | 0.04% |
6,616
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
174
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
$20.1億
| $32.9万 | 0.04% |
+12,925
| 新規 | +$26.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
175
TSMC
TSM
$2.18兆
| $32万 | 0.04% |
702
+91
| +15% | +$3.86万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Unique Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Unique Wealthは225銘柄を保有し、保有額は$8.77億でした。前四半期の$8.58億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Unique Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 24件、96件増加しました、68件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は13,856株、評価額は$422万でした。 最も大きな売却はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定額は$381万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Unique Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は13,856株、評価額は$422万でした。
- Unique Wealthは2026年第3四半期にJPMorgan Municipal ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$312万でした。
- Unique Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$381万相当を減らしました。
- Unique Wealthは2026年第3四半期にJPMorgan Global Select Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$123万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Unique Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.77億のポートフォリオの44%を占めています。
- Unique Wealthは2026年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Unique Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$8.77億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のUnique Wealthの 13F報告書 に基づいています。