Lake Street Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Lake Street Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Lake Street Private Wealthは289銘柄を保有し、保有額は$9.08億でした。前四半期の$8.74億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。

Lake Street Private Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、126件増加しました、110件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBNY Mellon Active Core Bond ETFで、保有株数は189,698株、評価額は$433万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$352万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Lake Street Private Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBNY Mellon Active Core Bond ETFで、株数は189,698株、評価額は$433万でした。
• Lake Street Private Wealthは2026年第3四半期にiShares Systematic Alternatives Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$791万でした。
• Lake Street Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$352万相当を減らしました。
• Lake Street Private Wealthは2026年第3四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$223万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Lake Street Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$9.08億のポートフォリオの34%を占めています。
• Lake Street Private Wealthは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Lake Street Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$9.08億となりました。

2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のLake Street Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。