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Unique Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.77億
売買回転率
17.78%
推定1年リターン
13.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.37%
1年予想リターン
+13.76%
3年間の予想リターン
+68.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.77億
運用資産残高の伸び率
+$1914万
(+2.2%)
資金フロー
+$2061万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.8%
保有額
225
新規
24
買い増し
96
減少
68
解消
16
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$408万 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$312万 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$203万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$203万 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$169万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$381万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$343万 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+$123万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$120万 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$111万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.33% |
| 2 | 情報技術 | 3.04% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.89% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.71% |
| 5 | ヘルスケア | 0.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $93.7万 | 0.11% |
9,862
+1,587
| +19% | +$15.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
102
AbbVie
ABBV
$4995億
| $91.1万 | 0.1% |
3,484
+172
| +5% | +$4.41万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
103
Zacks Quality International ETF
QUIZ
$8842万
| $90.6万 | 0.1% |
31,533
+1,744
| +6% | +$5.11万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
104
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1226億
| $87.9万 | 0.1% |
4,490
+8
| +0.2% | +$1,477 |
2025 Q3
4四半期
|
|
105
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1128億
| $85.7万 | 0.1% |
3,673
+115
| +3% | +$2.76万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
106
Costco
COST
$4411億
| $85.5万 | 0.1% |
939
-52
| -5% | -$4.85万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
107
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $84.7万 | 0.1% |
9,246
-1,120
| -11% | -$10.3万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
108
Mastercard
MA
$5400億
| $83.2万 | 0.09% |
1,508
-35
| -2% | -$1.97万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
109
McDonald's
MCD
$1717億
| $82.4万 | 0.09% |
3,570
+156
| +5% | +$4.11万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
110
JPMorgan International Growth ETF
JIG
$5.31億
| $82万 | 0.09% |
9,788
+309
| +3% | +$2.59万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
111
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$80億
| $79.3万 | 0.09% |
15,677
-1,429
| -8% | -$7.27万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
112
iShares Europe ETF
IEV
$15.8億
| $78.1万 | 0.09% |
10,979
+17
| +0.2% | +$1,255 |
2024 Q4
7四半期
|
|
113
Baron Technology ETF
BCTK
$2.25億
| $76.4万 | 0.09% |
24,692
+2,125
| +9% | +$6.36万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
114
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $76.1万 | 0.09% |
1,528
-130
| -8% | -$6.56万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
115
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$437億
| $75.3万 | 0.09% |
+9,986
| 新規 | +$78万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
116
McKesson
MCK
$1178億
| $75.2万 | 0.09% |
881
-232
| -21% | -$20万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
117
Home Depot
HD
$3092億
| $75.1万 | 0.09% |
2,640
-24
| -0.9% | -$7,879 |
2022 Q4
15四半期
|
|
118
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.5億
| $75万 | 0.09% |
17,496
+167
| +1% | +$7,275 |
2024 Q4
7四半期
|
|
119
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$435億
| $74.9万 | 0.09% |
12,227
+5,530
| +83% | +$33万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
120
Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF
BOTT
$5821万
| $74.5万 | 0.09% |
17,865
-3,901
| -18% | -$17万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
121
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.5億
| $74.3万 | 0.08% |
15,237
+515
| +3% | +$2.55万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
122
ExxonMobil
XOM
$7331億
| $73.4万 | 0.08% |
4,511
-1,237
| -22% | -$19.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
123
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $71.5万 | 0.08% |
9,445
+5,800
| +159% | +$43.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
124
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
$191億
| $71.1万 | 0.08% |
+9,053
| 新規 | +$69.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
125
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
$12.8億
| $70.1万 | 0.08% |
+7,902
| 新規 | +$72万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Unique Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Unique Wealthは225銘柄を保有し、保有額は$8.77億でした。前四半期の$8.58億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Unique Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 24件、96件増加しました、68件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は13,856株、評価額は$422万でした。 最も大きな売却はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定額は$381万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Unique Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は13,856株、評価額は$422万でした。
- Unique Wealthは2026年第3四半期にJPMorgan Municipal ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$312万でした。
- Unique Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$381万相当を減らしました。
- Unique Wealthは2026年第3四半期にJPMorgan Global Select Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$123万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Unique Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.77億のポートフォリオの44%を占めています。
- Unique Wealthは2026年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Unique Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$8.77億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のUnique Wealthの 13F報告書 に基づいています。