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Unique Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.77억
회전율
17.78%
1년 추정 수익률
13.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.37%
1년 예상 수익률
+13.76%
3년 예상 수익률
+68.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.77억
AUM 성장
+US$1914만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$2061만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
225
신규
24
증가
96
축소
68
청산됨
16
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$408만 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$312만 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$203만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$203만 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$381만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$343만 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$123만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$120만 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$111만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.33% |
| 2 | 정보기술 | 3.04% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.89% |
| 4 | 임의소비재 | 0.71% |
| 5 | 건강관리 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$93.7만 | 0.11% |
9,862
+1,587
| +19% | +US$15.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
102
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$91.1만 | 0.1% |
3,484
+172
| +5% | +US$4.41만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
103
Zacks Quality International ETF
QUIZ
US$8896만
| US$90.6만 | 0.1% |
31,533
+1,744
| +6% | +US$5.11만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
104
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1210억
| US$87.9만 | 0.1% |
4,490
+8
| +0.2% | +US$1.48천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
105
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$85.7만 | 0.1% |
3,673
+115
| +3% | +US$2.76만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
106
Costco
COST
US$4383억
| US$85.5만 | 0.1% |
939
-52
| -5% | -US$4.85만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
107
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$84.7만 | 0.1% |
9,246
-1,120
| -11% | -US$10.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
108
Mastercard
MA
US$5409억
| US$83.2만 | 0.09% |
1,508
-35
| -2% | -US$1.97만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
109
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$82.4만 | 0.09% |
3,570
+156
| +5% | +US$4.11만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
110
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$5.25억
| US$82만 | 0.09% |
9,788
+309
| +3% | +US$2.59만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
111
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$79.3만 | 0.09% |
15,677
-1,429
| -8% | -US$7.27만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
112
iShares Europe ETF
IEV
US$16억
| US$78.1만 | 0.09% |
10,979
+17
| +0.2% | +US$1.26천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
113
Baron Technology ETF
BCTK
US$2.22억
| US$76.4만 | 0.09% |
24,692
+2,125
| +9% | +US$6.36만 |
2026 Q2
1분기
|
|
114
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$76.1만 | 0.09% |
1,528
-130
| -8% | -US$6.56만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
115
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$75.3만 | 0.09% |
+9,986
| 신규 | +US$78만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
116
McKesson
MCK
US$1172억
| US$75.2만 | 0.09% |
881
-232
| -21% | -US$20만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
117
Home Depot
HD
US$3089억
| US$75.1만 | 0.09% |
2,640
-24
| -0.9% | -US$7.88천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
118
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$75만 | 0.09% |
17,496
+167
| +1% | +US$7.28천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
119
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$74.9만 | 0.09% |
12,227
+5,530
| +83% | +US$33만 |
2026 Q2
1분기
|
|
120
Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF
BOTT
US$5679만
| US$74.5만 | 0.09% |
17,865
-3,901
| -18% | -US$17만 |
2026 Q2
1분기
|
|
121
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3억
| US$74.3만 | 0.08% |
15,237
+515
| +3% | +US$2.55만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
122
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$73.4만 | 0.08% |
4,511
-1,237
| -22% | -US$19.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
123
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$71.5만 | 0.08% |
9,445
+5,800
| +159% | +US$43.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
124
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192억
| US$71.1만 | 0.08% |
+9,053
| 신규 | +US$69.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
125
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9억
| US$70.1만 | 0.08% |
+7,902
| 신규 | +US$72만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Unique Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Unique Wealth는 US$8.77억 상당의 225개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.58억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Unique Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 96개 증가, 68개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, 13,856주를 보유했으며 가치는 US$422만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 추정 금액은 US$381만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Unique Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, US$422만 상당의 13,856주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Municipal ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Unique Wealth로, 추정 증가액은 US$312만 규모예요.
- Unique Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$381만예요.
- Unique Wealth는 2026년 3분기에 JPMorgan Global Select Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$123만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Unique Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.77억 중 44%를 차지해요.
- Unique Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Unique Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$8.77억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Unique Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.