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Unique Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 877 M
Rotación
17.78%
Rendimiento estimado a 1 año
13.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 877 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 20.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
225
Nuevas
24
Aumentadas
96
Reducidas
68
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.33% |
| 2 | Tecnología | 3.04% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.89% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.71% |
| 5 | Atención médica | 0.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 937 k | 0.11% |
9,862
+1,587
| +19% | +USD 152 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
102
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 911 k | 0.1% |
3,484
+172
| +5% | +USD 44.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
103
Zacks Quality International ETF
QUIZ
USD 88.4 M
| USD 906 k | 0.1% |
31,533
+1,744
| +6% | +USD 51.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
104
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 879 k | 0.1% |
4,490
+8
| +0.2% | +USD 1.48 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
105
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 857 k | 0.1% |
3,673
+115
| +3% | +USD 27.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
106
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 855 k | 0.1% |
939
-52
| -5% | -USD 48.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
107
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 847 k | 0.1% |
9,246
-1,120
| -11% | -USD 103 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
108
Mastercard
MA
USD 540 mil M
| USD 832 k | 0.09% |
1,508
-35
| -2% | -USD 19.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
109
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 824 k | 0.09% |
3,570
+156
| +5% | +USD 41.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
110
JPMorgan International Growth ETF
JIG
USD 531 M
| USD 820 k | 0.09% |
9,788
+309
| +3% | +USD 25.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
111
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7996 M
| USD 793 k | 0.09% |
15,677
-1,429
| -8% | -USD 72.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
112
iShares Europe ETF
IEV
USD 1579 M
| USD 781 k | 0.09% |
10,979
+17
| +0.2% | +USD 1.26 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
113
Baron Technology ETF
BCTK
USD 225 M
| USD 764 k | 0.09% |
24,692
+2,125
| +9% | +USD 63.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
114
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 761 k | 0.09% |
1,528
-130
| -8% | -USD 65.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
115
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 43.7 mil M
| USD 753 k | 0.09% |
+9,986
| Nuevas | +USD 780 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
116
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 752 k | 0.09% |
881
-232
| -21% | -USD 200 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
117
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 751 k | 0.09% |
2,640
-24
| -0.9% | -USD 7.88 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
118
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4446 M
| USD 750 k | 0.09% |
17,496
+167
| +1% | +USD 7.28 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
119
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.5 mil M
| USD 749 k | 0.09% |
12,227
+5,530
| +83% | +USD 330 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
120
Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF
BOTT
USD 58.2 M
| USD 745 k | 0.09% |
17,865
-3,901
| -18% | -USD 170 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1946 M
| USD 743 k | 0.08% |
15,237
+515
| +3% | +USD 25.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
122
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 734 k | 0.08% |
4,511
-1,237
| -22% | -USD 193 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
123
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 715 k | 0.08% |
9,445
+5,800
| +159% | +USD 439 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
124
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19.1 mil M
| USD 711 k | 0.08% |
+9,053
| Nuevas | +USD 695 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
125
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1279 M
| USD 701 k | 0.08% |
+7,902
| Nuevas | +USD 720 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Unique Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Unique Wealth mantenía 225 posiciones por un valor de USD 877 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 858 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Unique Wealth muestra 24 nuevos, Aumentaron 96, 68 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 13,856 acciones con un valor de USD 4.22 M. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 3.81 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Unique Wealth en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 13,856 acciones por un valor de USD 4.22 M.
- Unique Wealth fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Municipal ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.12 M.
- La mayor reducción de Unique Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- Unique Wealth cerró por completo su posición en JPMorgan Global Select Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.23 M.
- Las diez principales posiciones de Unique Wealth representan 44% de su cartera de USD 877 M en T3 2026.
- Unique Wealth abrió 24 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Unique Wealth aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 877 M.
Según el Informe 13F de Unique Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.