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Unique Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 877 M
Rotación
17.78%
Rendimiento estimado a 1 año
13.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 877 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 20.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
225
Nuevas
24
Aumentadas
96
Reducidas
68
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.33% |
| 2 | Tecnología | 3.04% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.89% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.71% |
| 5 | Atención médica | 0.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 1.61 M | 0.18% |
4,586
-17
| -0.4% | -USD 6.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
77
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9837 M
| USD 1.55 M | 0.18% |
16,005
+765
| +5% | +USD 72.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
78
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 11 mil M
| USD 1.55 M | 0.18% |
9,143
-2
| -0% | -USD 321 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
79
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.8 mil M
| USD 1.49 M | 0.17% |
26,894
+16,674
| +163% | +USD 912 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
80
Waste Management
WM
USD 90.4 mil M
| USD 1.47 M | 0.17% |
7,229
+2
| +0% | +USD 448 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
81
iShares Staked Ethereum Trust ETF
ETHB
USD 668 M
| USD 1.39 M | 0.16% |
40,331
-2,513
| -6% | -USD 70.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
82
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 1.36 M | 0.16% |
24,232
-12,445
| -34% | -USD 710 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
83
Visa
V
USD 757 mil M
| USD 1.29 M | 0.15% |
3,579
-510
| -12% | -USD 186 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
84
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
USD 1669 M
| USD 1.25 M | 0.14% |
20,193
+818
| +4% | +USD 50.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
85
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
CHPS
USD 126 M
| USD 1.23 M | 0.14% |
+13,702
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
86
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2778 M
| USD 1.17 M | 0.13% |
14,311
+3,158
| +28% | +USD 272 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
87
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4150 M
| USD 1.16 M | 0.13% |
12,219
-2
| -0% | -USD 192 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
88
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
USD 1248 M
| USD 1.15 M | 0.13% |
12,913
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
89
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.15 M | 0.13% |
5,628
-2,094
| -27% | -USD 412 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
90
Tesla
TSLA
USD 1.46 B
| USD 1.14 M | 0.13% |
3,215
+152
| +5% | +USD 54.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
91
Accenture
ACN
USD 144 mil M
| USD 1.14 M | 0.13% |
6,205
-1,131
| -15% | -USD 191 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
92
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4341 M
| USD 1.14 M | 0.13% |
+30,722
| Nuevas | +USD 967 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
93
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 1.13 M | 0.13% |
978
-51
| -5% | -USD 60.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
94
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.1 mil M
| USD 1.08 M | 0.12% |
24,052
+4,874
| +25% | +USD 224 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
95
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8873 M
| USD 1.05 M | 0.12% |
20,517
+699
| +4% | +USD 36.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
96
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 1.03 M | 0.12% |
8,591
+1,010
| +13% | +USD 124 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
97
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.7 mil M
| USD 996 k | 0.11% |
12,799
+2,043
| +19% | +USD 168 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
98
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 10.1 mil M
| USD 985 k | 0.11% |
15,119
-8,146
| -35% | -USD 511 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
99
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 974 k | 0.11% |
5,499
+305
| +6% | +USD 55.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
100
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 958 k | 0.11% |
899
-1
| -0.1% | -USD 950 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Unique Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Unique Wealth mantenía 225 posiciones por un valor de USD 877 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 858 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Unique Wealth muestra 24 nuevos, Aumentaron 96, 68 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 13,856 acciones con un valor de USD 4.22 M. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 3.81 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Unique Wealth en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 13,856 acciones por un valor de USD 4.22 M.
- Unique Wealth fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Municipal ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.12 M.
- La mayor reducción de Unique Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- Unique Wealth cerró por completo su posición en JPMorgan Global Select Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.23 M.
- Las diez principales posiciones de Unique Wealth representan 44% de su cartera de USD 877 M en T3 2026.
- Unique Wealth abrió 24 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Unique Wealth aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 877 M.
Según el Informe 13F de Unique Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.