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Unique Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 877 M
Rotación
17.78%
Rendimiento estimado a 1 año
13.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 877 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 20.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
225
Nuevas
24
Aumentadas
96
Reducidas
68
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.33% |
| 2 | Tecnología | 3.04% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.89% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.71% |
| 5 | Atención médica | 0.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 8.46 M | 0.96% |
30,440
-140
| -0.5% | -USD 41.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
27
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 7.78 M | 0.89% |
179,783
+12,666
| +8% | +USD 567 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
28
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1753 M
| USD 7.3 M | 0.83% |
103,260
+8,954
| +9% | +USD 664 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
29
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.33 M | 0.72% |
19,000
+651
| +4% | +USD 209 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2165 M
| USD 6.3 M | 0.72% |
70,076
+3,079
| +5% | +USD 294 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 3013 M
| USD 6.28 M | 0.72% |
138,487
-26,609
| -16% | -USD 1.03 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
32
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
USD 102 M
| USD 6.24 M | 0.71% |
204,221
+8,121
| +4% | +USD 257 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
33
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
USD 693 M
| USD 6.07 M | 0.69% |
265,247
-8,775
| -3% | -USD 208 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8739 M
| USD 6.02 M | 0.69% |
86,902
-1
| -0% | -USD 69 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.9 M | 0.67% |
25,823
+659
| +3% | +USD 141 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
36
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
| USD 5.88 M | 0.67% |
60,479
+2,703
| +5% | +USD 265 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 5.79 M | 0.66% |
34,820
+438
| +1% | +USD 72.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1781 M
| USD 5.73 M | 0.65% |
66,295
-2,860
| -4% | -USD 248 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 5.69 M | 0.65% |
260,027
+2,873
| +1% | +USD 64.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.64 M | 0.64% |
15,072
-177
| -1% | -USD 66.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
41
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 5.63 M | 0.64% |
82,107
-504
| -0.6% | -USD 34.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
42
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 5.63 M | 0.64% |
118,242
+63,032
| +114% | +USD 3.12 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.32 M | 0.61% |
75,343
+275
| +0.4% | +USD 19.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 4.91 M | 0.56% |
43,275
+3,629
| +9% | +USD 421 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
45
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 4.8 M | 0.55% |
71,893
-1,713
| -2% | -USD 117 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.3 M | 0.49% |
8,391
-88
| -1% | -USD 40.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
47
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 4.22 M | 0.48% |
+13,856
| Nuevas | +USD 4.08 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 4.2 M | 0.48% |
126,098
+2,377
| +2% | +USD 81.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.3 mil M
| USD 4.04 M | 0.46% |
76,006
+15,514
| +26% | +USD 829 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
50
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 4 M | 0.46% |
43,403
+1,465
| +3% | +USD 142 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Unique Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Unique Wealth mantenía 225 posiciones por un valor de USD 877 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 858 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Unique Wealth muestra 24 nuevos, Aumentaron 96, 68 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 13,856 acciones con un valor de USD 4.22 M. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 3.81 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Unique Wealth en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 13,856 acciones por un valor de USD 4.22 M.
- Unique Wealth fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Municipal ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.12 M.
- La mayor reducción de Unique Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- Unique Wealth cerró por completo su posición en JPMorgan Global Select Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.23 M.
- Las diez principales posiciones de Unique Wealth representan 44% de su cartera de USD 877 M en T3 2026.
- Unique Wealth abrió 24 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Unique Wealth aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 877 M.
Según el Informe 13F de Unique Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.