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Unique Wealth 投資組合持股
AUM
US$8.77億
週轉率
17.78%
1年估算報酬率
13.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.37%
1年估算報酬率
+13.76%
3年估算報酬率
+68.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.77億
AUM 成長
+US$1914萬
(+2.2%)
資金流向
+US$2061萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.8%
持股
225
新
24
增持
96
減碼
68
已平倉
16
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$408萬 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$312萬 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$203萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$203萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$169萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$381萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$343萬 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$123萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$120萬 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$111萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.33% |
| 2 | 資訊科技 | 3.04% |
| 3 | 通訊服務 | 0.89% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.71% |
| 5 | 醫療保健 | 0.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$846萬 | 0.96% |
30,440
-140
| -0.5% | -US$4.11萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
27
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$778萬 | 0.89% |
179,783
+12,666
| +8% | +US$56.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
28
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.4億
| US$730萬 | 0.83% |
103,260
+8,954
| +9% | +US$66.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
29
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$633萬 | 0.72% |
19,000
+651
| +4% | +US$20.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
30
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.3億
| US$630萬 | 0.72% |
70,076
+3,079
| +5% | +US$29.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
31
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.5億
| US$628萬 | 0.72% |
138,487
-26,609
| -16% | -US$103萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
32
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
US$1.01億
| US$624萬 | 0.71% |
204,221
+8,121
| +4% | +US$25.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
33
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$6.93億
| US$607萬 | 0.69% |
265,247
-8,775
| -3% | -US$20.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
34
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$90億
| US$602萬 | 0.69% |
86,902
-1
| -0% | -US$69 |
2022 Q4
15個季度
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$590萬 | 0.67% |
25,823
+659
| +3% | +US$14.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
36
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.4億
| US$588萬 | 0.67% |
60,479
+2,703
| +5% | +US$26.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967億
| US$579萬 | 0.66% |
34,820
+438
| +1% | +US$7.29萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
38
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$18.1億
| US$573萬 | 0.65% |
66,295
-2,860
| -4% | -US$24.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
39
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$569萬 | 0.65% |
260,027
+2,873
| +1% | +US$6.43萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$564萬 | 0.64% |
15,072
-177
| -1% | -US$6.63萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
41
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.8億
| US$563萬 | 0.64% |
82,107
-504
| -0.6% | -US$3.49萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
42
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.2億
| US$563萬 | 0.64% |
118,242
+63,032
| +114% | +US$312萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
43
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$532萬 | 0.61% |
75,343
+275
| +0.4% | +US$1.97萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
44
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$491萬 | 0.56% |
43,275
+3,629
| +9% | +US$42.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
45
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$480萬 | 0.55% |
71,893
-1,713
| -2% | -US$11.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
46
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$430萬 | 0.49% |
8,391
-88
| -1% | -US$4.07萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
47
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074億
| US$422萬 | 0.48% |
+13,856
| 新 | +US$408萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
48
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$420萬 | 0.48% |
126,098
+2,377
| +2% | +US$8.18萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
49
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$124億
| US$404萬 | 0.46% |
76,006
+15,514
| +26% | +US$82.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
50
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$117億
| US$400萬 | 0.46% |
43,403
+1,465
| +3% | +US$14.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Unique Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Unique Wealth持有225個部位，價值US$8.77億，較前一季的US$8.58億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Unique Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增24項、增加96檔、減碼68檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共13,856股，價值US$422萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計金額為US$381萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Unique Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進13,856股，價值US$422萬。
- Unique Wealth在2026年第3季增持JPMorgan Municipal ETF的幅度最大，估計增加US$312萬。
- Unique Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$381萬。
- Unique Wealth於2026年第3季完全出清JPMorgan Global Select Equity ETF，估計賣出金額為US$123萬。
- 在2026年第3季，Unique Wealth的投資組合規模為US$8.77億，前十大持股占44%。
- Unique Wealth在2026年第3季新增了24個部位，並平倉16個部位。
- Unique Wealth的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$8.77億。
根據Unique Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。