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Unique Wealth 投資組合持股
AUM
US$8.77億
週轉率
17.78%
1年估算報酬率
13.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.37%
1年估算報酬率
+13.76%
3年估算報酬率
+68.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.77億
AUM 成長
+US$1914萬
(+2.2%)
資金流向
+US$2061萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.8%
持股
225
新
24
增持
96
減碼
68
已平倉
16
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$408萬 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$312萬 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$203萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$203萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$169萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$381萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$343萬 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$123萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$120萬 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$111萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.33% |
| 2 | 資訊科技 | 3.04% |
| 3 | 通訊服務 | 0.89% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.71% |
| 5 | 醫療保健 | 0.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$382萬 | 0.44% |
80,603
-77,294
| -49% | -US$381萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$336萬 | 0.38% |
9,777
-965
| -9% | -US$33.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
53
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$326萬 | 0.37% |
41,770
+2,823
| +7% | +US$22.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
54
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
US$7.11億
| US$304萬 | 0.35% |
44,358
+15,685
| +55% | +US$107萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
55
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117億
| US$303萬 | 0.35% |
14,644
+710
| +5% | +US$16.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
56
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653億
| US$298萬 | 0.34% |
62,887
-954
| -1% | -US$3.85萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
57
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18億
| US$290萬 | 0.33% |
40,582
-1,823
| -4% | -US$12.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
58
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.3億
| US$285萬 | 0.33% |
34,249
+217
| +0.6% | +US$1.81萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
59
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$280萬 | 0.32% |
11,228
+569
| +5% | +US$14.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
60
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$278萬 | 0.32% |
3,968
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
61
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$16億
| US$265萬 | 0.3% |
28,785
-731
| -2% | -US$6.44萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
62
iShares US Technology ETF
IYW
US$243億
| US$261萬 | 0.3% |
9,839
+2,098
| +27% | +US$52.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
63
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$242萬 | 0.28% |
29,838
+7,880
| +36% | +US$63.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
64
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.8億
| US$223萬 | 0.25% |
20,030
+1,424
| +8% | +US$16.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
65
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10.1億
| US$218萬 | 0.25% |
24,440
+3,487
| +17% | +US$32.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
66
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.5億
| US$216萬 | 0.25% |
126,822
-2,252
| -2% | -US$4.06萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
67
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$65.2億
| US$211萬 | 0.24% |
14,375
+2,646
| +23% | +US$41.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$200萬 | 0.23% |
5,861
+894
| +18% | +US$30.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
69
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$198萬 | 0.23% |
15,763
-1,780
| -10% | -US$21.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
70
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$3.8億
| US$192萬 | 0.22% |
51,843
+4,442
| +9% | +US$16.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
71
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
US$1.74億
| US$192萬 | 0.22% |
52,631
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
72
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$190萬 | 0.22% |
2,616
+20
| +0.8% | +US$1.25萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
73
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$176萬 | 0.2% |
6,665
+530
| +9% | +US$14萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
74
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$173萬 | 0.2% |
20,414
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
75
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639億
| US$167萬 | 0.19% |
2,744
-1,935
| -41% | -US$111萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
Unique Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Unique Wealth持有225個部位，價值US$8.77億，較前一季的US$8.58億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Unique Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增24項、增加96檔、減碼68檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共13,856股，價值US$422萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計金額為US$381萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Unique Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進13,856股，價值US$422萬。
- Unique Wealth在2026年第3季增持JPMorgan Municipal ETF的幅度最大，估計增加US$312萬。
- Unique Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$381萬。
- Unique Wealth於2026年第3季完全出清JPMorgan Global Select Equity ETF，估計賣出金額為US$123萬。
- 在2026年第3季，Unique Wealth的投資組合規模為US$8.77億，前十大持股占44%。
- Unique Wealth在2026年第3季新增了24個部位，並平倉16個部位。
- Unique Wealth的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$8.77億。
根據Unique Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。