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Unique Wealth Portfolio-Positionen
AUM
877 Mio. $
Umschlag
17,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
877 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
225
Neu
24
Aufgestockt
96
Reduziert
68
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,08 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,81 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+1,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,33 % |
| 2 | Technologie | 3,04 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,89 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,71 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,44 % |
80.603
-77.294
| -49 % | -3,81 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 3,36 Mio. $ | 0,38 % |
9.777
-965
| -9 % | -334.919 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
53
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,37 % |
41.770
+2.823
| +7 % | +226.289 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
54
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
714 Mio. $
| 3,04 Mio. $ | 0,35 % |
44.358
+15.685
| +55 % | +1,07 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
55
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,35 % |
14.644
+710
| +5 % | +165.609 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
56
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,34 % |
62.887
-954
| -1 % | -38.471 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
57
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,83 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
40.582
-1.823
| -4 % | -129.050 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
58
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,43 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,33 % |
34.249
+217
| +0,6 % | +18.096 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
59
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
11.228
+569
| +5 % | +144.569 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
60
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 2,78 Mio. $ | 0,32 % |
3.968
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
61
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,64 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,3 % |
28.785
-731
| -2 % | -64.401 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
62
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,3 % |
9.839
+2.098
| +27 % | +523.719 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
63
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,28 % |
29.838
+7.880
| +36 % | +634.014 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
64
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,87 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,25 % |
20.030
+1.424
| +8 % | +164.515 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
65
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,25 % |
24.440
+3.487
| +17 % | +328.598 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
66
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,25 % |
126.822
-2.252
| -2 % | -40.575 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
67
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,24 % |
14.375
+2.646
| +23 % | +412.833 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 2 Mio. $ | 0,23 % |
5.861
+894
| +18 % | +308.178 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
69
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,23 % |
15.763
-1.780
| -10 % | -211.508 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
70
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
381 Mio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,22 % |
51.843
+4.442
| +9 % | +167.929 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
71
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
175 Mio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,22 % |
52.631
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
72
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
2.616
+20
| +0,8 % | +12.483 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
73
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,2 % |
6.665
+530
| +9 % | +139.824 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
74
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,2 % |
20.414
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
75
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,19 % |
2.744
-1.935
| -41 % | -1,11 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Unique Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Unique Wealth 225 Positionen im Wert von 877 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 858 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Unique Wealth für Q3 2026 weist 24 neu, 96 erhöht, 68 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,81 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Unique Wealth im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
- Unique Wealth hat seine Position in JPMorgan Municipal ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Unique Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
- Unique Wealth hat seine Position in JPMorgan Global Select Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Unique Wealth machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 877 Mio. $ aus.
- Unique Wealth eröffnete 24 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Unique Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 877 Mio. $.
Auf Grundlage der von Unique Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .