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Unique Wealth

Unique Wealth Portfolio-Positionen

AUM 877 Mio. $ Umschlag 17,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,7 Mio. $
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss %
4,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,9 %
Position
80
Neu
18
Aufgestockt
50
Reduziert
6
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XDAP-Symbol
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - April
XDAP
+2,98 Mio. $
2
XDJA-Symbol
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - January
XDJA
+2,48 Mio. $
3
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+1,83 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,22 Mio. $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CDC-Symbol
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
+9,03 Mio. $
2
SSO-Symbol
ProShares Ultra S&P500
SSO
+1,32 Mio. $
3
SNX-Symbol
TD Synnex
SNX
+228.134 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+210.530 $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+78.872 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,96 %
2 Technologie 2,95 %
3 Gesundheitswesen 1,68 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,57 %
5 Finanzwesen 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
61,7 Mio. $ 26,94 %
138.400
+2.098
+2 % +884.146 $
2022 Q4
2 Quartale
COWZ-Symbol
2
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
29,2 Mio. $ 12,76 %
610.133
+39.405
+7 % +1,83 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
26,8 Mio. $ 11,72 %
1.431.984
+62.744
+5 % +1,08 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,28 %
177.198
+22.325
+14 % +1,22 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
8,1 Mio. $ 3,54 %
75.884
-580
-0,8 % -61.994 $
2022 Q4
2 Quartale
SSO-Symbol
6
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,31 Mrd. $
7,43 Mio. $ 3,25 %
255.670
-50.276
-16 % -1,32 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
QYLD-Symbol
7
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,12 Mrd. $
7,26 Mio. $ 3,17 %
408.984
+25.798
+7 % +450.196 $
2022 Q4
2 Quartale
SPGM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
6,53 Mio. $ 2,85 %
124.698
+4.746
+4 % +240.397 $
2022 Q4
2 Quartale
CDC-Symbol
9
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
753 Mio. $
6,19 Mio. $ 2,7 %
107.452
-153.496
-59 % -9,03 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
6,16 Mio. $ 2,69 %
62.841
+4.593
+8 % +454.036 $
2022 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
5,73 Mio. $ 2,5 %
14.079
-74
-0,5 % -28.548 $
2022 Q4
2 Quartale
AOA-Symbol
12
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,98 %
68.239
+1.674
+3 % +107.685 $
2022 Q4
2 Quartale
AOR-Symbol
13
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,9 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,95 %
86.784
+2.566
+3 % +129.125 $
2022 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,85 %
9.564
+1.559
+19 % +654.284 $
2022 Q4
2 Quartale
XDAP-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - April
XDAP
3,13 Mio. $ 1,37 %
+109.085
Neu +2,98 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
HDV-Symbol
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,26 %
143.020
+8.550
+6 % +172.082 $
2022 Q4
2 Quartale
XDJA-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - January
XDJA
2,6 Mio. $ 1,13 %
+112.410
Neu +2,48 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
2,56 Mio. $ 1,12 %
13.189
+48
+0,4 % +8.364 $
2022 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,93 %
42.250
+1.763
+4 % +88.580 $
2022 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,64 %
4.331
+428
+11 % +134.139 $
2022 Q4
2 Quartale
IWR-Symbol
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,6 %
18.669
+1.017
+6 % +70.742 $
2022 Q4
2 Quartale
WM-Symbol
22
Waste Management
WM
97 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,47 %
6.254
+1.642
+36 % +271.449 $
2022 Q4
2 Quartale
JAAA-Symbol
23
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,47 %
+21.444
Neu +1,06 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
985.881 $ 0,43 %
5.956
+132
+2 % +21.305 $
2022 Q4
2 Quartale
XDOC-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Innovator US Equity Accelerated ETF October
XDOC
982.251 $ 0,43 %
+40.043
Neu +948.174 $
2023 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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Camrose Capital Investment Partners London, United Kingdom 885 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gilbert & Cook
Gilbert & Cook West Des Moines, Iowa 869 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookwood Investment Group
Brookwood Investment Group Phoenix, Arizona 888 Mio. $ AUM 32,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LM Advisors
LM Advisors San Diego, California 866 Mio. $ AUM 28,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Unique Wealth für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Unique Wealth 80 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Unique Wealth investierte 10 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - April: 109.085 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF; sie wurde auf 9,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Unique Wealth im Q2 2023 war Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - April: 109.085 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $.
  • Unique Wealth hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Unique Wealth im Q2 2023 entfiel auf VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,03 Mio. $.
  • Unique Wealth hat seine Position in TD Synnex im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.134 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Unique Wealth machen im Q2 2023 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • Unique Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Unique Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von Unique Wealth für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .