Unique Wealths iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Unique Wealth Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	18,6 Mio. $	Verkaufen	174.213 -749	-0,4 %	-82.867 $	2,12 %	12
2026 Q2	19,3 Mio. $	Kaufen	174.962 +757	+0,4 %	+79.619 $	2,25 %	11
2026 Q1	16,9 Mio. $	Kaufen	174.205 +7.205	+4 %	+719.712 $	2,34 %	11
2025 Q4	16,1 Mio. $	Kaufen	167.000 +1.677	+1 %	+161.238 $	2,24 %	12
2025 Q3	16 Mio. $	Verkaufen	165.323 -476	-0,3 %	-45.120 $	2,34 %	12
2025 Q2	15,2 Mio. $	Kaufen	165.799 +4.431	+3 %	+382.767 $	2,46 %	10
2025 Q1	13,7 Mio. $	Kaufen	161.368 +39.223	+32 %	+3,5 Mio. $	2,59 %	8
2024 Q4	10,8 Mio. $	Kaufen	122.145 +15.556	+15 %	+1,41 Mio. $	2,25 %	9
2024 Q3	9,39 Mio. $	Kaufen	106.589 +25.117	+31 %	+2,12 Mio. $	2,15 %	9
2024 Q2	6,61 Mio. $	Kaufen	81.472 +9.454	+13 %	+769.479 $	1,73 %	12
2024 Q1	6,06 Mio. $	Kaufen	72.018 +6.493	+10 %	+514.514 $	1,71 %	13
2023 Q4	5,09 Mio. $	Kaufen	65.525 +36.496	+126 %	+2,59 Mio. $	1,65 %	13
2023 Q3	2,01 Mio. $	Kaufen	29.029 +10.360	+55 %	+755.775 $	0,84 %	20
2023 Q2	1,36 Mio. $	Kaufen	18.669 +1.017	+6 %	+70.742 $	0,6 %	21
2023 Q1	1,23 Mio. $	Kaufen	17.652 +1.865	+12 %	+131.683 $	0,6 %	18
2022 Q4	1,06 Mio. $	Kaufen	+15.787	Neu	+1,06 Mio. $	0,57 %	19

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIA

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coastline Trust Providence, Rhode Island 1,07 Mrd. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tompkins Financial Ithaca, New York 1,42 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFW Advisors Atlanta, Georgia 337 Mio. $ AUM 11,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Unique Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Unique Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 um 0,43 %, verkaufte schätzungsweise 82.867 $ und hielt danach 174.213 Aktien im Wert von 18,6 Mio. $. Die Position macht 2,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Unique Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 19,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 302 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Unique Wealth 174.213 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 18,6 Mio. $.
Unique Wealth verkaufte 749 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 82.867 $.
iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 2,12 % des Portfolios von Unique Wealth aus und war dessen Position auf Rang 12.
Unique Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Unique Wealth in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 19,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 302 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Unique Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .