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Unique Wealth

Unique Wealth Portfolio-Positionen

AUM 877 Mio. $ Umschlag 17,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
877 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
225
Neu
24
Aufgestockt
96
Reduziert
68
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+4,08 Mio. $
2
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+3,12 Mio. $
3
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+2,03 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+2,03 Mio. $
5
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,81 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+3,43 Mio. $
3
JGLO-Symbol
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
+1,23 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,2 Mio. $
5
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+1,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,33 %
2 Technologie 3,04 %
3 Kommunikationsdienste 0,89 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,71 %
5 Gesundheitswesen 0,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
117 Mio. $ 13,34 %
152.811
+1.382
+0,9 % +1,05 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
JAVA-Symbol
2
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
39,2 Mio. $ 4,47 %
491.331
+20.742
+4 % +1,69 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
37,1 Mio. $ 4,23 %
357.032
-3.893
-1 % -412.336 $
2023 Q2
13 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
36,9 Mio. $ 4,21 %
533.277
+29.445
+6 % +2,03 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
31,8 Mio. $ 3,63 %
336.371
+5.627
+2 % +546.668 $
2022 Q4
15 Quartale
FBCG-Symbol
6
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
27,3 Mio. $ 3,12 %
432.413
+33.000
+8 % +2,03 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
SCHG-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
26,2 Mio. $ 2,99 %
728.990
-97.811
-12 % -3,43 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
MUB-Symbol
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
23,8 Mio. $ 2,71 %
235.087
+2.405
+1 % +252.440 $
2022 Q4
15 Quartale
BAI-Symbol
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2,64 %
490.100
+31.233
+7 % +1,4 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
EMOP-Symbol
10
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
2,01 Mrd. $
21,8 Mio. $ 2,49 %
428.166
-296
-0,1 % -14.941 $
2026 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,2 %
25.270
-422
-2 % -320.581 $
2022 Q4
15 Quartale
IWR-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,12 %
174.213
-749
-0,4 % -82.867 $
2022 Q4
15 Quartale
JIRE-Symbol
13
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
16 Mio. $ 1,83 %
194.929
+6.298
+3 % +526.710 $
2025 Q1
6 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,77 %
20.944
-1.685
-7 % -1,2 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
PWRD-Symbol
15
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,39 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,75 %
146.248
+10.235
+8 % +1,12 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
EFV-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,75 %
194.298
+8.743
+5 % +704.588 $
2024 Q3
8 Quartale
BBUS-Symbol
17
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,7 %
108.201
+2.642
+3 % +362.052 $
2026 Q1
2 Quartale
ABFL-Symbol
18
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
527 Mio. $
14,9 Mio. $ 1,7 %
185.240
+11.484
+7 % +945.201 $
2024 Q3
8 Quartale
IWB-Symbol
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,61 %
33.944
+1.497
+5 % +622.220 $
2024 Q4
7 Quartale
ACWI-Symbol
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,43 %
79.138
+999
+1 % +158.699 $
2024 Q1
10 Quartale
DJP-Symbol
21
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
10,2 Mio. $ 1,16 %
197.654
-5.493
-3 % -270.560 $
2023 Q2
13 Quartale
FDVV-Symbol
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,12 %
162.202
+22.189
+16 % +1,39 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
BRTR-Symbol
23
BlackRock Total Return ETF
BRTR
795 Mio. $
9,7 Mio. $ 1,11 %
203.493
+9.241
+5 % +455.689 $
2025 Q4
3 Quartale
BINC-Symbol
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,1 %
189.155
+12.002
+7 % +621.494 $
2024 Q3
8 Quartale
IYR-Symbol
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
8,73 Mio. $ 1 %
91.877
-65
-0,1 % -6.685 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Lake Street Private Wealth
Lake Street Private Wealth Chicago, Illinois 874 Mio. $ AUM 26,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Unique Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Unique Wealth 225 Positionen im Wert von 877 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 858 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Unique Wealth für Q3 2026 weist 24 neu, 96 erhöht, 68 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,81 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Unique Wealth im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
  • Unique Wealth hat seine Position in JPMorgan Municipal ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Unique Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • Unique Wealth hat seine Position in JPMorgan Global Select Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Unique Wealth machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 877 Mio. $ aus.
  • Unique Wealth eröffnete 24 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Unique Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 877 Mio. $.

Auf Grundlage der von Unique Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .