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Unique Wealth Portfolio-Positionen
AUM
877 Mio. $
Umschlag
17,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
858 Mio. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+44,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,25 %
Position
211
Neu
29
Aufgestockt
102
Reduziert
61
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+5,47 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+5,24 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+3,67 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+3,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+7,97 Mio. $ |
| 2 |
TCW Transform Systems ETF
PWRD
|
+4,09 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+3,52 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,81 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,46 % |
| 2 | Technologie | 2,64 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 13,22 % |
151.429
-845
| -0,6 % | -615.326 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 4,37 % |
360.925
+2.616
| +0,7 % | +269.064 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,63 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 4,35 % |
470.589
+71.532
| +18 % | +5,47 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 3,99 % |
503.832
+33.380
| +7 % | +2,17 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 3,82 % |
330.744
-4.791
| -1 % | -474.038 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,4 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 3,26 % |
826.801
-106.201
| -11 % | -3,52 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,3 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 2,92 % |
232.682
-1.931
| -0,8 % | -206.511 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
8
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,24 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 2,89 % |
399.413
+1.557
| +0,4 % | +92.438 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,3 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 2,82 % |
458.867
-175.344
| -28 % | -7,97 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
1,92 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 2,61 % |
428.462
+64.336
| +18 % | +3,23 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,7 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 2,25 % |
174.962
+757
| +0,4 % | +79.619 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 2,24 % |
25.692
-2.500
| -9 % | -1,81 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
13
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,37 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,95 % |
136.013
-36.593
| -21 % | -4,09 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,94 % |
22.629
-325
| -1 % | -223.607 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
15
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11,2 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,81 % |
188.631
+45.749
| +32 % | +3,67 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
16
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
450 Mio. $
| 14,9 Mio. $ | 1,74 % |
173.756
+4.172
| +2 % | +333.053 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
17
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,7 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,66 % |
105.559
+40.086
| +61 % | +5,24 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,66 % |
371.110
+70.174
| +23 % | +2,72 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,9 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,55 % |
32.447
+30.885
| +1.977 % | +12,2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,43 % |
78.139
-19.856
| -20 % | -3,03 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
21
BlackRock Total Return ETF
BRTR
855 Mio. $
| 9,8 Mio. $ | 1,14 % |
194.252
+33.393
| +21 % | +1,68 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,91 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 1,1 % |
91.942
+405
| +0,4 % | +41.094 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
23
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 1,08 % |
177.153
+26.228
| +17 % | +1,37 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
| 9,19 Mio. $ | 1,07 % |
30.580
-638
| -2 % | -179.286 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
25
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
818 Mio. $
| 8,88 Mio. $ | 1,03 % |
203.147
-4.014
| -2 % | -192.585 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Unique Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Unique Wealth 211 Positionen im Wert von 858 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 723 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Unique Wealth investierte 44,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 102 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 28.673 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF; sie wurde auf 7,97 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Unique Wealth im Q2 2026 war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 28.673 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $.
- Unique Wealth hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Unique Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,97 Mio. $.
- Unique Wealth hat seine Position in PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Unique Wealth machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 858 Mio. $ aus.
- Unique Wealth eröffnete 29 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Unique Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 858 Mio. $.
Auf Grundlage der von Unique Wealth für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .