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Vision Capital Management

Vision Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 876 Mio. $ Umschlag 6,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+307,38 %
AUM
876 Mio. $
AUM-Wachstum
+84 Mio. $
Kapitalfluss
-10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,81 %
Position
158
Neu
8
Aufgestockt
27
Reduziert
72
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+4,09 Mio. $
2
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+1,17 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+894.068 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+807.668 $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+650.445 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+4,24 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+3,32 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,87 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,54 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,67 %
2 Technologie 17,64 %
3 Kommunikationsdienste 6,3 %
4 Gesundheitswesen 5,46 %
5 Industrie 5,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
85,3 Mio. $ 9,74 %
113.897
-2.110
-2 % -1,54 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
80,6 Mio. $ 9,2 %
1.131.158
-26.806
-2 % -1,87 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
64,6 Mio. $ 7,38 %
223.377
-1.058
-0,5 % -302.626 $
2013 Q2
52 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
50,4 Mio. $ 5,75 %
339.793
-24.184
-7 % -3,32 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
41,9 Mio. $ 4,79 %
117.364
-3.491
-3 % -1,26 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
38,6 Mio. $ 4,41 %
646.823
+6.233
+1 % +366.325 $
2015 Q1
45 Quartale
VBK-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
30,7 Mio. $ 3,51 %
84.065
-2.891
-3 % -984.740 $
2022 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
23,8 Mio. $ 2,72 %
63.925
-504
-0,8 % -203.919 $
2015 Q4
42 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
23,3 Mio. $ 2,66 %
97.611
-4.295
-4 % -1,08 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IAU-Symbol
10
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
23,2 Mio. $ 2,65 %
307.858
+6.263
+2 % +531.643 $
2020 Q3
23 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,3 Mio. $ 2,43 %
106.584
-1.120
-1 % -230.278 $
2022 Q2
16 Quartale
IDEV-Symbol
12
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
21,2 Mio. $ 2,42 %
238.266
-2.869
-1 % -254.252 $
2020 Q2
24 Quartale
LQD-Symbol
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,22 %
178.377
+3.657
+2 % +398.469 $
2022 Q3
15 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
16 Mio. $ 1,83 %
46.628
-1.824
-4 % -585.586 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,47 %
50.692
-169
-0,3 % -39.387 $
2016 Q2
40 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,4 %
13.087
-231
-2 % -230.161 $
2015 Q4
42 Quartale
SCHF-Symbol
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,34 %
424.434
-9.425
-2 % -254.088 $
2018 Q3
31 Quartale
SHW-Symbol
18
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,3 %
33.060
-322
-1 % -102.862 $
2015 Q3
43 Quartale
AMGN-Symbol
19
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,18 %
28.552
-150
-0,5 % -51.347 $
2019 Q1
29 Quartale
SBUX-Symbol
20
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
9,15 Mio. $ 1,04 %
89.538
-1.175
-1 % -118.331 $
2013 Q2
52 Quartale
UHAL.B-Symbol
21
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,9 Mrd. $
8,94 Mio. $ 1,02 %
154.986
-2.155
-1 % -107.302 $
2022 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,52 Mio. $ 0,97 %
110.494
-3.198
-3 % -234.651 $
2015 Q4
42 Quartale
QCOM-Symbol
23
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
8,4 Mio. $ 0,96 %
45.433
-2.381
-5 % -445.247 $
2016 Q2
40 Quartale
WSO-Symbol
24
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
7,25 Mio. $ 0,83 %
17.406
-84
-0,5 % -33.765 $
2019 Q1
29 Quartale
PANW-Symbol
25
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
7,24 Mio. $ 0,83 %
21.239
-2.960
-12 % -677.535 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Concord Wealth Partners
Concord Wealth Partners Abingdon, Virginia 873 Mio. $ AUM 24,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foguth Wealth Management
Foguth Wealth Management Brighton, Michigan 879 Mio. $ AUM
Meridian Wealth Advisors
Meridian Wealth Advisors Austin, Texas 880 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vision Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vision Capital Management 158 Positionen im Wert von 876 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 792 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vision Capital Management für Q2 2026 weist 8 neu, 27 erhöht, 72 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 18.515 Aktien im Wert von 4,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 4,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Vision Capital Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 18.515 Aktien im Wert von 4,09 Mio. $.
  • Vision Capital Management hat seine Position in Zoetis in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vision Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 4,24 Mio. $.
  • Vision Capital Management hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 206.228 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vision Capital Management machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 876 Mio. $ aus.
  • Vision Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vision Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 876 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vision Capital Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .