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Inspirion Wealth Advisors

Inspirion Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 880 Mio. $ Umschlag 11,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+182,15 %
AUM
880 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,9 Mio. $
Kapitalfluss
+1,95 Mio. $
Kapitalfluss %
0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,45 %
Position
200
Neu
11
Aufgestockt
48
Reduziert
59
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
6,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+6 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+4,98 Mio. $
3
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+3,14 Mio. $
4
CLOA-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
+2,62 Mio. $
5
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+1,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+5,1 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+4,54 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+3,9 Mio. $
4
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+2,76 Mio. $
5
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+1,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,45 %
2 Gesundheitswesen 8,99 %
3 Technologie 4,29 %
4 Finanzwesen 1,41 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYM-Symbol
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
104 Mio. $ 11,79 %
668.825
+37.024
+6 % +6 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
100 Mio. $ 11,36 %
1.109.820
+56.930
+5 % +4,98 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
CGXU-Symbol
3
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
72 Mio. $ 8,18 %
2.099.464
+36.086
+2 % +1,24 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
VOE-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
51,4 Mio. $ 5,84 %
262.972
+846
+0,3 % +173.015 $
2020 Q2
25 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
48,2 Mio. $ 5,47 %
184.157
-15.223
-8 % -3,9 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
JAAA-Symbol
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
44 Mio. $ 5 %
872.789
+12.437
+1 % +629.323 $
2021 Q4
19 Quartale
JMBS-Symbol
7
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
37,3 Mio. $ 4,23 %
882.191
+31.245
+4 % +1,38 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
CLOA-Symbol
8
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
37 Mio. $ 4,2 %
712.776
+50.458
+8 % +2,62 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VOT-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
28,5 Mio. $ 3,24 %
97.518
+10.493
+12 % +3,14 Mio. $
2017 Q1
38 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
27,6 Mio. $ 3,14 %
97.054
+1.429
+1 % +425.523 $
2014 Q4
47 Quartale
HGER-Symbol
11
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
24,2 Mio. $ 2,74 %
685.113
+641
+0,1 % +21.574 $
2023 Q2
13 Quartale
LMBS-Symbol
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
20,7 Mio. $ 2,35 %
427.270
+6.805
+2 % +336.455 $
2019 Q3
28 Quartale
VBR-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,11 %
80.304
-1.064
-1 % -259.639 $
2014 Q4
47 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,7 Mio. $ 2,01 %
53.017
-1.547
-3 % -496.892 $
2014 Q4
47 Quartale
ABT-Symbol
15
Abbott
ABT
181 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,94 %
172.657
-4.305
-2 % -449.521 $
2014 Q4
47 Quartale
IJK-Symbol
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,77 %
141.784
-24.364
-15 % -2,76 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
VBK-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
14 Mio. $ 1,59 %
41.404
-451
-1 % -157.459 $
2014 Q4
47 Quartale
SPYG-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,21 %
86.308
-37.845
-30 % -4,54 Mio. $
2018 Q1
34 Quartale
GLDM-Symbol
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
9,44 Mio. $ 1,07 %
114.893
-4.226
-4 % -356.455 $
2022 Q2
17 Quartale
IWS-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
8,48 Mio. $ 0,96 %
52.781
-231
-0,4 % -38.722 $
2014 Q4
47 Quartale
SPYV-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
7,32 Mio. $ 0,83 %
119.701
-81.478
-41 % -5,1 Mio. $
2018 Q1
34 Quartale
HQY-Symbol
22
HealthEquity
HQY
7,61 Mrd. $
5,75 Mio. $ 0,65 %
65.000
– –
2018 Q3
32 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,27 Mio. $ 0,6 %
15.472
+166
+1 % +57.223 $
2021 Q3
20 Quartale
GLD-Symbol
24
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,55 %
12.781
-135
-1 % -52.793 $
2021 Q4
19 Quartale
WDAY-Symbol
25
Workday
WDAY
46 Mrd. $
4,8 Mio. $ 0,55 %
25.205
-7.710
-23 % -1,34 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Foguth Wealth Management
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Canyon Capital Advisors
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Cannon Financial Strategists Athens, Georgia 879 Mio. $ AUM 22,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Absher Wealth Management
Absher Wealth Management Chapel Hill, North Carolina 878 Mio. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina 883 Mio. $ AUM 17,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Inspirion Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Inspirion Wealth Advisors 200 Positionen im Wert von 880 Mio. $, ein Anstieg um 0,79 % gegenüber 874 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Inspirion Wealth Advisors für Q3 2026 weist 11 neu, 48 erhöht, 59 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 1.523 Aktien im Wert von 316.814 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Inspirion Wealth Advisors im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 1.523 Aktien im Wert von 316.814 $.
  • Inspirion Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Inspirion Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,1 Mio. $.
  • Inspirion Wealth Advisors hat seine Position in EchoStar im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 622.833 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Inspirion Wealth Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 880 Mio. $ aus.
  • Inspirion Wealth Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Inspirion Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,79 % auf 880 Mio. $.

Auf Grundlage der von Inspirion Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .