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Inspirion Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.8億
売買回転率
11.5%
推定1年リターン
10.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.07%
1年予想リターン
+10.53%
3年間の予想リターン
+52.5%
5年予想リターン
+55.28%
10年間の推定リターン
+182.15%
AUM
$8.8億
運用資産残高の伸び率
+$690万
(+0.79%)
資金フロー
+$195万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.45%
保有額
200
新規
11
買い増し
48
減少
59
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
4.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.6
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$600万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$498万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$314万 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+$262万 |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+$138万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$510万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$454万 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$390万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$276万 |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+$134万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.45% |
| 2 | ヘルスケア | 8.99% |
| 3 | 情報技術 | 4.29% |
| 4 | 金融 | 1.41% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $1.04億 | 11.79% |
668,825
+37,024
| +6% | +$600万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $1億 | 11.36% |
1,109,820
+56,930
| +5% | +$498万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
3
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$63.5億
| $7199万 | 8.18% |
2,099,464
+36,086
| +2% | +$124万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $5142万 | 5.84% |
262,972
+846
| +0.3% | +$17.3万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
5
AbbVie
ABBV
$5040億
| $4817万 | 5.47% |
184,157
-15,223
| -8% | -$390万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $4405万 | 5% |
872,789
+12,437
| +1% | +$62.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
7
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.1億
| $3728万 | 4.23% |
882,191
+31,245
| +4% | +$138万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
8
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
$27.5億
| $3698万 | 4.2% |
712,776
+50,458
| +8% | +$262万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $2849万 | 3.24% |
97,518
+10,493
| +12% | +$314万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $2761万 | 3.14% |
97,054
+1,429
| +1% | +$42.6万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
11
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
$49.1億
| $2416万 | 2.74% |
685,113
+641
| +0.1% | +$2.16万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.9億
| $2071万 | 2.35% |
427,270
+6,805
| +2% | +$33.6万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $1855万 | 2.11% |
80,304
-1,064
| -1% | -$26万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.08兆
| $1766万 | 2.01% |
53,017
-1,547
| -3% | -$49.7万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
15
Abbott
ABT
$1774億
| $1706万 | 1.94% |
172,657
-4,305
| -2% | -$45万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$102億
| $1554万 | 1.77% |
141,784
-24,364
| -15% | -$276万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $1399万 | 1.59% |
41,404
-451
| -1% | -$15.7万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$546億
| $1062万 | 1.21% |
86,308
-37,845
| -30% | -$454万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$298億
| $944万 | 1.07% |
114,893
-4,226
| -4% | -$35.6万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $848万 | 0.96% |
52,781
-231
| -0.4% | -$3.87万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $732万 | 0.83% |
119,701
-81,478
| -41% | -$510万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
22
HealthEquity
HQY
$83.5億
| $575万 | 0.65% |
65,000
| – | – |
2018 Q3
32四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $527万 | 0.6% |
15,472
+166
| +1% | +$5.72万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $487万 | 0.55% |
12,781
-135
| -1% | -$5.28万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
25
Workday
WDAY
$506億
| $480万 | 0.55% |
25,205
-7,710
| -23% | -$134万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
Inspirion Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Inspirion Wealth Advisorsは200銘柄を保有し、保有額は$8.8億でした。前四半期の$8.74億から0.79%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
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- Inspirion Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Inspirion Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.79%増加し、$8.8億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のInspirion Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。