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Inspirion Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.8億
週轉率
11.5%
1年估算報酬率
10.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.07%
1年估算報酬率
+10.53%
3年估算報酬率
+52.5%
5年估算報酬率
+55.28%
10年估算報酬率
+182.15%
AUM
US$8.8億
AUM 成長
+US$690萬
(+0.79%)
資金流向
+US$195萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.45%
持股
200
新
11
增持
48
減碼
59
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
4.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
6.6
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
6.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$600萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$498萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$314萬 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$262萬 |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$138萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$510萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$454萬 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$390萬 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$276萬 |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+US$134萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.45% |
| 2 | 醫療保健 | 8.99% |
| 3 | 資訊科技 | 4.29% |
| 4 | 金融 | 1.41% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$1.04億 | 11.79% |
668,825
+37,024
| +6% | +US$600萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$1億 | 11.36% |
1,109,820
+56,930
| +5% | +US$498萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
3
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.8億
| US$7199萬 | 8.18% |
2,099,464
+36,086
| +2% | +US$124萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248億
| US$5142萬 | 5.84% |
262,972
+846
| +0.3% | +US$17.3萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$4817萬 | 5.47% |
184,157
-15,223
| -8% | -US$390萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326億
| US$4405萬 | 5% |
872,789
+12,437
| +1% | +US$62.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
7
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$62.1億
| US$3728萬 | 4.23% |
882,191
+31,245
| +4% | +US$138萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
8
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$28.1億
| US$3698萬 | 4.2% |
712,776
+50,458
| +8% | +US$262萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$2849萬 | 3.24% |
97,518
+10,493
| +12% | +US$314萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$2761萬 | 3.14% |
97,054
+1,429
| +1% | +US$42.6萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
11
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$47億
| US$2416萬 | 2.74% |
685,113
+641
| +0.1% | +US$2.16萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6億
| US$2071萬 | 2.35% |
427,270
+6,805
| +2% | +US$33.6萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375億
| US$1855萬 | 2.11% |
80,304
-1,064
| -1% | -US$26萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1766萬 | 2.01% |
53,017
-1,547
| -3% | -US$49.7萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
15
Abbott
ABT
US$1880億
| US$1706萬 | 1.94% |
172,657
-4,305
| -2% | -US$45萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$1554萬 | 1.77% |
141,784
-24,364
| -15% | -US$276萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223億
| US$1399萬 | 1.59% |
41,404
-451
| -1% | -US$15.7萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$535億
| US$1062萬 | 1.21% |
86,308
-37,845
| -30% | -US$454萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$293億
| US$944萬 | 1.07% |
114,893
-4,226
| -4% | -US$35.6萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151億
| US$848萬 | 0.96% |
52,781
-231
| -0.4% | -US$3.87萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391億
| US$732萬 | 0.83% |
119,701
-81,478
| -41% | -US$510萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
22
HealthEquity
HQY
US$85.6億
| US$575萬 | 0.65% |
65,000
| – | – |
2018 Q3
32個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$527萬 | 0.6% |
15,472
+166
| +1% | +US$5.72萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297億
| US$487萬 | 0.55% |
12,781
-135
| -1% | -US$5.28萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
25
Workday
WDAY
US$473億
| US$480萬 | 0.55% |
25,205
-7,710
| -23% | -US$134萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
SCM
Inspirion Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Inspirion Wealth Advisors持有200個部位，價值US$8.8億，較前一季的US$8.74億增加0.79%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Inspirion Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增11項、增加48檔、減碼59檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF：共1,523股，價值US$31.7萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計金額為US$510萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的81%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
- Inspirion Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF：共買進1,523股，價值US$31.7萬。
- Inspirion Wealth Advisors在2026年第3季增持Vanguard High Dividend Yield ETF的幅度最大，估計增加US$600萬。
- Inspirion Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$510萬。
- Inspirion Wealth Advisors於2026年第3季完全出清EchoStar，估計賣出金額為US$62.3萬。
- 在2026年第3季，Inspirion Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.8億，前十大持股占62%。
- Inspirion Wealth Advisors在2026年第3季新增了11個部位，並平倉12個部位。
- Inspirion Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升0.79%，達到US$8.8億。
根據Inspirion Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。