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Inspirion Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 880 mi
Giro
11,5%
Retorno est. (1 ano)
10,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,07%
Retorno est. (1 ano)
+10,53%
Retorno est. (3 anos)
+52,5%
Retorno est. (5 anos)
+55,28%
Retorno est. (10 anos)
+182,15%
AUM
US$ 880 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,9 mi
(+0,79%)
Fluxo de capital
+US$ 1,95 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,45%
Posição
200
Nova
11
Aumentada
48
Reduzida
59
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 6 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 4,98 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 3,14 mi |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$ 2,62 mi |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 5,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 4,54 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 2,76 mi |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+US$ 1,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,45% |
| 2 | Saúde | 8,99% |
| 3 | Tecnologia | 4,29% |
| 4 | Financeiro | 1,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 104 mi | 11,79% |
668.825
+37.024
| +6% | +US$ 6 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 100 mi | 11,36% |
1.109.820
+56.930
| +5% | +US$ 4,98 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
3
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,35 bi
| US$ 72 mi | 8,18% |
2.099.464
+36.086
| +2% | +US$ 1,24 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 51,4 mi | 5,84% |
262.972
+846
| +0,3% | +US$ 173 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 48,2 mi | 5,47% |
184.157
-15.223
| -8% | -US$ 3,9 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 44 mi | 5% |
872.789
+12.437
| +1% | +US$ 629 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,31 bi
| US$ 37,3 mi | 4,23% |
882.191
+31.245
| +4% | +US$ 1,38 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
8
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,75 bi
| US$ 37 mi | 4,2% |
712.776
+50.458
| +8% | +US$ 2,62 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 28,5 mi | 3,24% |
97.518
+10.493
| +12% | +US$ 3,14 mi |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 27,6 mi | 3,14% |
97.054
+1.429
| +1% | +US$ 426 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
11
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,91 bi
| US$ 24,2 mi | 2,74% |
685.113
+641
| +0,1% | +US$ 21,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 20,7 mi | 2,35% |
427.270
+6.805
| +2% | +US$ 336 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 18,6 mi | 2,11% |
80.304
-1.064
| -1% | -US$ 260 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 17,7 mi | 2,01% |
53.017
-1.547
| -3% | -US$ 497 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 17,1 mi | 1,94% |
172.657
-4.305
| -2% | -US$ 450 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 15,5 mi | 1,77% |
141.784
-24.364
| -15% | -US$ 2,76 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 14 mi | 1,59% |
41.404
-451
| -1% | -US$ 157 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 10,6 mi | 1,21% |
86.308
-37.845
| -30% | -US$ 4,54 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,8 bi
| US$ 9,44 mi | 1,07% |
114.893
-4.226
| -4% | -US$ 356 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 8,48 mi | 0,96% |
52.781
-231
| -0,4% | -US$ 38,7 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 7,32 mi | 0,83% |
119.701
-81.478
| -41% | -US$ 5,1 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
22
HealthEquity
HQY
US$ 8,35 bi
| US$ 5,75 mi | 0,65% |
65.000
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 5,27 mi | 0,6% |
15.472
+166
| +1% | +US$ 57,2 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 4,87 mi | 0,55% |
12.781
-135
| -1% | -US$ 52,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
25
Workday
WDAY
US$ 50,6 bi
| US$ 4,8 mi | 0,55% |
25.205
-7.710
| -23% | -US$ 1,34 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Inspirion Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Inspirion Wealth Advisors detinha 200 posições avaliadas em US$ 880 mi, alta de 0,79% em relação a US$ 874 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Inspirion Wealth Advisors mostra 11 novas, 48 aumentaram, 59 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 1.523 ações no valor de US$ 317 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, estimada em US$ 5,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Inspirion Wealth Advisors no T3 2026 foi Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 1.523 ações no valor de US$ 317 mil.
- Inspirion Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard High Dividend Yield ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6 mi.
- A maior redução de Inspirion Wealth Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 5,1 mi.
- Inspirion Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em EchoStar no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 623 mil.
- As dez maiores posições de Inspirion Wealth Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 880 mi no T3 2026.
- Inspirion Wealth Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Inspirion Wealth Advisors subiu 0,79% em relação ao trimestre anterior, para US$ 880 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Inspirion Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.