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Inspirion Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 880 M
Rotación
11.5%
Rendimiento estimado a 1 año
10.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+182.15%
AUM
USD 880 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.9 M
(+0.79%)
Flujo de capital
+USD 1.95 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.45%
Posición
200
Nuevas
11
Aumentadas
48
Reducidas
59
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 6 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 4.98 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 3.14 M |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+USD 2.62 M |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 5.1 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 4.54 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 2.76 M |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+USD 1.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.45% |
| 2 | Salud | 8.99% |
| 3 | Tecnología | 4.29% |
| 4 | Finanzas | 1.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 104 M | 11.79% |
668,825
+37,024
| +6% | +USD 6 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 100 M | 11.36% |
1,109,820
+56,930
| +5% | +USD 4.98 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
3
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6351 M
| USD 72 M | 8.18% |
2,099,464
+36,086
| +2% | +USD 1.24 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 51.4 M | 5.84% |
262,972
+846
| +0.3% | +USD 173 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
5
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 48.2 M | 5.47% |
184,157
-15,223
| -8% | -USD 3.9 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 44 M | 5% |
872,789
+12,437
| +1% | +USD 629 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6315 M
| USD 37.3 M | 4.23% |
882,191
+31,245
| +4% | +USD 1.38 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
8
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2750 M
| USD 37 M | 4.2% |
712,776
+50,458
| +8% | +USD 2.62 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 28.5 M | 3.24% |
97,518
+10,493
| +12% | +USD 3.14 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 27.6 M | 3.14% |
97,054
+1,429
| +1% | +USD 426 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
11
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4913 M
| USD 24.2 M | 2.74% |
685,113
+641
| +0.1% | +USD 21.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6490 M
| USD 20.7 M | 2.35% |
427,270
+6,805
| +2% | +USD 336 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 18.6 M | 2.11% |
80,304
-1,064
| -1% | -USD 260 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 17.7 M | 2.01% |
53,017
-1,547
| -3% | -USD 497 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 17.1 M | 1.94% |
172,657
-4,305
| -2% | -USD 450 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 15.5 M | 1.77% |
141,784
-24,364
| -15% | -USD 2.76 M |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 14 M | 1.59% |
41,404
-451
| -1% | -USD 157 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 10.6 M | 1.21% |
86,308
-37,845
| -30% | -USD 4.54 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.8 mil M
| USD 9.44 M | 1.07% |
114,893
-4,226
| -4% | -USD 356 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 8.48 M | 0.96% |
52,781
-231
| -0.4% | -USD 38.7 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 7.32 M | 0.83% |
119,701
-81,478
| -41% | -USD 5.1 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
22
HealthEquity
HQY
USD 8600 M
| USD 5.75 M | 0.65% |
65,000
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 5.27 M | 0.6% |
15,472
+166
| +1% | +USD 57.2 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 4.87 M | 0.55% |
12,781
-135
| -1% | -USD 52.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
25
Workday
WDAY
USD 50.6 mil M
| USD 4.8 M | 0.55% |
25,205
-7,710
| -23% | -USD 1.34 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Inspirion Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Inspirion Wealth Advisors mantenía 200 posiciones por un valor de USD 880 M, un aumento de 0.79% frente a los USD 874 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Inspirion Wealth Advisors muestra 11 nuevos, Aumentaron 48, 59 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 1,523 acciones con un valor de USD 317 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 5.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Inspirion Wealth Advisors en T3 2026 fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 1,523 acciones por un valor de USD 317 k.
- Inspirion Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6 M.
- La mayor reducción de Inspirion Wealth Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 5.1 M.
- Inspirion Wealth Advisors cerró por completo su posición en EchoStar en T3 2026, con una venta estimada de USD 623 k.
- Las diez principales posiciones de Inspirion Wealth Advisors representan 62% de su cartera de USD 880 M en T3 2026.
- Inspirion Wealth Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Inspirion Wealth Advisors aumentó 0.79% respecto al trimestre anterior, hasta USD 880 M.
Según el Informe 13F de Inspirion Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.