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Vision Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 876 M
Rotación
6.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.23%
Rendimiento estimado a 10 años
+307.38%
AUM
USD 876 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 84 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 10.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.81%
Posición
158
Nuevas
8
Aumentadas
27
Reducidas
72
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 4.09 M |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 894 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 808 k |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 650 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 4.24 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 3.32 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.67% |
| 2 | Tecnología | 17.64% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.3% |
| 4 | Atención médica | 5.46% |
| 5 | Industriales | 5.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 85.3 M | 9.74% |
113,897
-2,110
| -2% | -USD 1.54 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 80.6 M | 9.2% |
1,131,158
-26,806
| -2% | -USD 1.87 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 64.6 M | 7.38% |
223,377
-1,058
| -0.5% | -USD 303 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 50.4 M | 5.75% |
339,793
-24,184
| -7% | -USD 3.32 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 41.9 M | 4.79% |
117,364
-3,491
| -3% | -USD 1.26 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 38.6 M | 4.41% |
646,823
+6,233
| +1% | +USD 366 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 30.7 M | 3.51% |
84,065
-2,891
| -3% | -USD 985 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 23.8 M | 2.72% |
63,925
-504
| -0.8% | -USD 204 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 23.3 M | 2.66% |
97,611
-4,295
| -4% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 23.2 M | 2.65% |
307,858
+6,263
| +2% | +USD 532 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21.3 M | 2.43% |
106,584
-1,120
| -1% | -USD 230 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 21.2 M | 2.42% |
238,266
-2,869
| -1% | -USD 254 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 19.5 M | 2.22% |
178,377
+3,657
| +2% | +USD 398 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 16 M | 1.83% |
46,628
-1,824
| -4% | -USD 586 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 12.9 M | 1.47% |
50,692
-169
| -0.3% | -USD 39.4 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
16
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 12.2 M | 1.4% |
13,087
-231
| -2% | -USD 230 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 11.8 M | 1.34% |
424,434
-9,425
| -2% | -USD 254 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 11.4 M | 1.3% |
33,060
-322
| -1% | -USD 103 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
19
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 10.3 M | 1.18% |
28,552
-150
| -0.5% | -USD 51.3 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 9.15 M | 1.04% |
89,538
-1,175
| -1% | -USD 118 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9877 M
| USD 8.94 M | 1.02% |
154,986
-2,155
| -1% | -USD 107 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 8.52 M | 0.97% |
110,494
-3,198
| -3% | -USD 235 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 8.4 M | 0.96% |
45,433
-2,381
| -5% | -USD 445 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 7.25 M | 0.83% |
17,406
-84
| -0.5% | -USD 33.8 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 7.24 M | 0.83% |
21,239
-2,960
| -12% | -USD 678 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Vision Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vision Capital Management mantenía 158 posiciones por un valor de USD 876 M, un aumento de 11% frente a los USD 792 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Vision Capital Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 27, 72 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 18,515 acciones con un valor de USD 4.09 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 4.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Vision Capital Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 18,515 acciones por un valor de USD 4.09 M.
- Vision Capital Management fue quien más aumentó su posición en Zoetis durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Vision Capital Management durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 4.24 M.
- Vision Capital Management cerró por completo su posición en Exelon en T2 2026, con una venta estimada de USD 206 k.
- Las diez principales posiciones de Vision Capital Management representan 53% de su cartera de USD 876 M en T2 2026.
- Vision Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vision Capital Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 876 M.
Según el Informe 13F de Vision Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.