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Vision Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 876 M
Rotación
6.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.23%
Rendimiento estimado a 10 años
+307.38%
AUM
USD 876 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 84 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 10.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.81%
Posición
158
Nuevas
8
Aumentadas
27
Reducidas
72
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 4.09 M |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 894 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 808 k |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 650 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 4.24 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 3.32 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.67% |
| 2 | Tecnología | 17.64% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.3% |
| 4 | Atención médica | 5.46% |
| 5 | Industriales | 5.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 7.05 M | 0.8% |
115,939
+3,890
| +3% | +USD 233 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 7.04 M | 0.8% |
5,868
-56
| -0.9% | -USD 57.2 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
28
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 6.35 M | 0.73% |
8,786
-834
| -9% | -USD 385 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 6.34 M | 0.72% |
122,359
-751
| -0.6% | -USD 38.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
30
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 6.33 M | 0.72% |
65,755
-432
| -0.7% | -USD 44 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
31
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 6.18 M | 0.71% |
108,417
-16,213
| -13% | -USD 862 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
32
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 6.08 M | 0.69% |
15,115
-285
| -2% | -USD 108 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.73 M | 0.65% |
8,340
+11
| +0.1% | +USD 7.33 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
34
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 5.62 M | 0.64% |
25,736
+277
| +1% | +USD 55.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 5.35 M | 0.61% |
115,155
+4,973
| +5% | +USD 267 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 5.29 M | 0.6% |
27,393
-577
| -2% | -USD 101 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
37
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 5.11 M | 0.58% |
37,279
-619
| -2% | -USD 93.5 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
38
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 5.01 M | 0.57% |
57,105
-210
| -0.4% | -USD 19 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
39
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 4.99 M | 0.57% |
46,393
+6,257
| +16% | +USD 650 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
40
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9667 M
| USD 4.53 M | 0.52% |
28,861
-778
| -3% | -USD 111 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 4.48 M | 0.51% |
30,582
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
42
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 4.27 M | 0.49% |
27,247
-748
| -3% | -USD 132 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
43
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 4.16 M | 0.47% |
18,575
-19,015
| -51% | -USD 4.24 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
44
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 4.15 M | 0.47% |
40,096
-8,617
| -18% | -USD 769 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
HONA
45
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 4.09 M | 0.47% |
+18,515
| Nuevas | +USD 4.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 4 M | 0.46% |
34,064
+2,645
| +8% | +USD 311 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
47
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.95 M | 0.45% |
13,157
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
48
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 3.81 M | 0.44% |
105,562
-3,392
| -3% | -USD 112 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.72 M | 0.42% |
11,362
+2,879
| +34% | +USD 894 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 3.67 M | 0.42% |
35,745
+2,247
| +7% | +USD 228 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Vision Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vision Capital Management mantenía 158 posiciones por un valor de USD 876 M, un aumento de 11% frente a los USD 792 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Vision Capital Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 27, 72 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 18,515 acciones con un valor de USD 4.09 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 4.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Vision Capital Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 18,515 acciones por un valor de USD 4.09 M.
- Vision Capital Management fue quien más aumentó su posición en Zoetis durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Vision Capital Management durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 4.24 M.
- Vision Capital Management cerró por completo su posición en Exelon en T2 2026, con una venta estimada de USD 206 k.
- Las diez principales posiciones de Vision Capital Management representan 53% de su cartera de USD 876 M en T2 2026.
- Vision Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vision Capital Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 876 M.
Según el Informe 13F de Vision Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.