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Vision Capital Management 投資組合持股
AUM
US$8.76億
週轉率
6.33%
1年估算報酬率
25.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.3%
1年估算報酬率
+25.63%
3年估算報酬率
+67.36%
5年估算報酬率
+67.23%
10年估算報酬率
+307.38%
AUM
US$8.76億
AUM 成長
+US$8405萬
(+11%)
資金流向
-US$1045萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.81%
持股
158
新
8
增持
27
減碼
72
已平倉
2
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
7.8
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$409萬 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$117萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$89.4萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$80.8萬 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$65萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$424萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$332萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$187萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$154萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$126萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.67% |
| 2 | 科技 | 17.64% |
| 3 | 通訊服務 | 6.3% |
| 4 | 醫療保健 | 5.46% |
| 5 | 工業 | 5.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8530萬 | 9.74% |
113,897
-2,110
| -2% | -US$154萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$8059萬 | 9.2% |
1,131,158
-26,806
| -2% | -US$187萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6464萬 | 7.38% |
223,377
-1,058
| -0.5% | -US$30.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$5039萬 | 5.75% |
339,793
-24,184
| -7% | -US$332萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4194萬 | 4.79% |
117,364
-3,491
| -3% | -US$126萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$3861萬 | 4.41% |
646,823
+6,233
| +1% | +US$36.6萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$3074萬 | 3.51% |
84,065
-2,891
| -3% | -US$98.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2385萬 | 2.72% |
63,925
-504
| -0.8% | -US$20.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2326萬 | 2.66% |
97,611
-4,295
| -4% | -US$108萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$2325萬 | 2.65% |
307,858
+6,263
| +2% | +US$53.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2133萬 | 2.43% |
106,584
-1,120
| -1% | -US$23萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$2121萬 | 2.42% |
238,266
-2,869
| -1% | -US$25.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1946萬 | 2.22% |
178,377
+3,657
| +2% | +US$39.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$1600萬 | 1.83% |
46,628
-1,824
| -4% | -US$58.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1287萬 | 1.47% |
50,692
-169
| -0.3% | -US$3.94萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
16
Costco
COST
US$4383億
| US$1224萬 | 1.4% |
13,087
-231
| -2% | -US$23萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1176萬 | 1.34% |
424,434
-9,425
| -2% | -US$25.4萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$1138萬 | 1.3% |
33,060
-322
| -1% | -US$10.3萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1034萬 | 1.18% |
28,552
-150
| -0.5% | -US$5.13萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$915萬 | 1.04% |
89,538
-1,175
| -1% | -US$11.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.8億
| US$894萬 | 1.02% |
154,986
-2,155
| -1% | -US$10.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$852萬 | 0.97% |
110,494
-3,198
| -3% | -US$23.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$840萬 | 0.96% |
45,433
-2,381
| -5% | -US$44.5萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
24
Watsco Inc
WSO
US$122億
| US$725萬 | 0.83% |
17,406
-84
| -0.5% | -US$3.38萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$724萬 | 0.83% |
21,239
-2,960
| -12% | -US$67.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Vision Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Vision Capital Management持有158個部位，價值US$8.76億，較前一季的US$7.92億增加11%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Vision Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加27檔、減碼72檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共18,515股，價值US$409萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$424萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的51%，其次為科技和通訊服務。
- Vision Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進18,515股，價值US$409萬。
- Vision Capital Management在2026年第2季增持Zoetis的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Vision Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$424萬。
- Vision Capital Management於2026年第2季完全出清Exelon，估計賣出金額為US$20.6萬。
- 在2026年第2季，Vision Capital Management的投資組合規模為US$8.76億，前十大持股占53%。
- Vision Capital Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- Vision Capital Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$8.76億。
根據Vision Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。