에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Inspirion Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.8억
회전율
11.5%
1년 추정 수익률
10.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+10.53%
3년 예상 수익률
+52.5%
5년 예상 수익률
+55.28%
10년 예상 수익률
+182.15%
AUM
US$8.8억
AUM 성장
+US$690만
(+0.79%)
자금 흐름
+US$195만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.45%
보유액
200
신규
11
증가
48
축소
59
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.6
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$600만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$498만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$314만 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$262만 |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$510만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$454만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$390만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$276만 |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+US$134만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.45% |
| 2 | 헬스케어 | 8.99% |
| 3 | 정보기술 | 4.29% |
| 4 | 금융 | 1.41% |
| 5 | 임의소비재 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$1.04억 | 11.79% |
668,825
+37,024
| +6% | +US$600만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$1억 | 11.36% |
1,109,820
+56,930
| +5% | +US$498만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
3
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.5억
| US$7199만 | 8.18% |
2,099,464
+36,086
| +2% | +US$124만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$5142만 | 5.84% |
262,972
+846
| +0.3% | +US$17.3만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$4817만 | 5.47% |
184,157
-15,223
| -8% | -US$390만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$4405만 | 5% |
872,789
+12,437
| +1% | +US$62.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
7
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$62.6억
| US$3728만 | 4.23% |
882,191
+31,245
| +4% | +US$138만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
8
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5억
| US$3698만 | 4.2% |
712,776
+50,458
| +8% | +US$262만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$193억
| US$2849만 | 3.24% |
97,518
+10,493
| +12% | +US$314만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$2761만 | 3.14% |
97,054
+1,429
| +1% | +US$42.6만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
11
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$48.5억
| US$2416만 | 2.74% |
685,113
+641
| +0.1% | +US$2.16만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$2071만 | 2.35% |
427,270
+6,805
| +2% | +US$33.6만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$1855만 | 2.11% |
80,304
-1,064
| -1% | -US$26만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1766만 | 2.01% |
53,017
-1,547
| -3% | -US$49.7만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
15
Abbott
ABT
US$1739억
| US$1706만 | 1.94% |
172,657
-4,305
| -2% | -US$45만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$1554만 | 1.77% |
141,784
-24,364
| -15% | -US$276만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$227억
| US$1399만 | 1.59% |
41,404
-451
| -1% | -US$15.7만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$564억
| US$1062만 | 1.21% |
86,308
-37,845
| -30% | -US$454만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
19
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308억
| US$944만 | 1.07% |
114,893
-4,226
| -4% | -US$35.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$848만 | 0.96% |
52,781
-231
| -0.4% | -US$3.87만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$732만 | 0.83% |
119,701
-81,478
| -41% | -US$510만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
22
HealthEquity
HQY
US$81억
| US$575만 | 0.65% |
65,000
| – | – |
2018 Q3
32개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$527만 | 0.6% |
15,472
+166
| +1% | +US$5.72만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
| US$487만 | 0.55% |
12,781
-135
| -1% | -US$5.28만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
25
Workday
WDAY
US$489억
| US$480만 | 0.55% |
25,205
-7,710
| -23% | -US$134만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Inspirion Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Inspirion Wealth Advisors 측은 US$8.8억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.74억에서 0.79% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Inspirion Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 48개 증가, 59개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, 1,523주를 보유했으며 가치는 US$31.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$510만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Inspirion Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, US$31.7만 상당의 1,523주를 매수했어요.
- Inspirion Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard High Dividend Yield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$600만 규모예요.
- Inspirion Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$510만예요.
- Inspirion Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 EchoStar 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Inspirion Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.8억 중 62% 비중을 차지해요.
- Inspirion Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Inspirion Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.79% 상승해 US$8.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Inspirion Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.