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Fractal Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.67億
売買回転率
23.08%
推定1年リターン
23.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.97%
1年予想リターン
+23.63%
3年間の予想リターン
+86.43%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.67億
運用資産残高の伸び率
+$2186万
(+2.6%)
資金フロー
+$795万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.35%
保有額
91
新規
10
買い増し
12
減少
5
解消
11
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$1261万 |
| 2 |
Targa Resources
TRGP
|
+$891万 |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+$435万 |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$257万 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+$192万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MPLX
MPLX
|
+$2138万 |
| 2 |
Western Midstream Partners
WES
|
+$229万 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+$143万 |
| 4 |
Hess Midstream
HESM
|
+$95.3万 |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$89.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 94.55% |
| 2 | 情報技術 | 1.58% |
| 3 | 素材 | 1.51% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.4% |
| 5 | 公益事業 | 0.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Energy Transfer Partners
ET
$704億
| $1.05億 | 12.07% |
5,471,353
+651,138
| +14% | +$1261万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
MPLX
MPLX
$599億
| $9396万 | 10.84% |
1,668,116
-383,185
| -19% | -$2138万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Plains All American Pipeline
PAA
$188億
| $8071万 | 9.31% |
3,625,784
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $6753万 | 7.79% |
1,837,044
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
Western Midstream Partners
WES
$186億
| $6672万 | 7.7% |
1,524,646
-53,160
| -3% | -$229万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
Williams Companies
WMB
$877億
| $6245万 | 7.2% |
840,072
+26,072
| +3% | +$192万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
7
Targa Resources
TRGP
$648億
| $5177万 | 5.97% |
193,089
+34,665
| +22% | +$891万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
8
Sunoco
SUN
$138億
| $4604万 | 5.31% |
682,002
+65,460
| +11% | +$435万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
9
TC Energy
TRP
$650億
| $4441万 | 5.12% |
670,000
+21,000
| +3% | +$139万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
10
Hess Midstream
HESM
$39.3億
| $4363万 | 5.03% |
1,160,420
-24,800
| -2% | -$95.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
DT Midstream
DTM
$126億
| $3390万 | 3.91% |
230,999
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
$767億
| $3346万 | 3.86% |
1,046,638
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
13
Cheniere Energy
LNG
$617億
| $1857万 | 2.14% |
77,685
+10,300
| +15% | +$257万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Oneok
OKE
$604億
| $1362万 | 1.57% |
156,630
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
NGL Energy Partners
NGL
$19.4億
| $1326万 | 1.53% |
832,479
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
Cheniere Energy
CQP
$320億
| $1183万 | 1.36% |
194,126
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Global Partners
GLP
$16.4億
| $910万 | 1.05% |
195,234
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
18
Sandisk
SNDK
$1789億
| $773万 | 0.89% |
3,400
-1,000
| -23% | -$143万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Antero Midstream
AM
$99億
| $531万 | 0.61% |
233,383
+43,000
| +23% | +$93.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Genesis Energy
GEL
$17.2億
| $486万 | 0.56% |
343,243
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
GE Vernova
GEV
$2171億
| $464万 | 0.54% |
3,949
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
Suburban Propane Partners
SPH
$11.8億
| $367万 | 0.42% |
214,864
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
23
Enbridge
ENB
$1073億
| $366万 | 0.42% |
67,500
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Qnity Electronics Inc
Q
$230億
| $327万 | 0.38% |
20,000
+3,000
| +18% | +$44.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Solstice Advanced Materials
SOLS
$94.4億
| $249万 | 0.29% |
28,100
+3,000
| +12% | +$24.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Fractal Investmentsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fractal Investmentsは91銘柄を保有し、保有額は$8.67億でした。前四半期の$8.45億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Fractal Investmentsの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、12件増加しました、5件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKeysightで、保有株数は2,500株、評価額は$87.5万でした。 最も大きな売却はMPLXで、推定額は$2138万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、素材です。
- Fractal Investmentsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKeysightで、株数は2,500株、評価額は$87.5万でした。
- Fractal Investmentsは2026年第2四半期にEnergy Transfer Partnersの保有額を最も増やし、増加額は推定$1261万でした。
- Fractal Investmentsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMPLXで、推定$2138万相当を減らしました。
- Fractal Investmentsは2026年第2四半期にGE HealthCareの保有株をすべて売却し、売却額は推定$89.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fractal Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.67億のポートフォリオの76%を占めています。
- Fractal Investmentsは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Fractal Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$8.67億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のFractal Investmentsの 13F報告書 に基づいています。