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TCP Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.85億
売買回転率
13.73%
推定1年リターン
13.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.15%
1年予想リターン
+13.53%
3年間の予想リターン
+64.99%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.85億
運用資産残高の伸び率
+$241万
(+0.27%)
資金フロー
-$9.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.67%
保有額
153
新規
12
買い増し
58
減少
46
解消
9
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$173万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$173万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$167万 |
| 4 |
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
THY
|
+$158万 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$132万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$1718万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$513万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$103万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$49.6万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$40万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.78% |
| 2 | 情報技術 | 1.67% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.3% |
| 4 | 金融 | 0.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.4億 | 15.8% |
180,777
+2,267
| +1% | +$173万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $5862万 | 6.63% |
78,208
+936
| +1% | +$66.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $5815万 | 6.57% |
113,774
+2,025
| +2% | +$107万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $5242万 | 5.93% |
991,324
+33,030
| +3% | +$173万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
5
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
THY
$8754万
| $4849万 | 5.48% |
2,269,764
+73,107
| +3% | +$158万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $4118万 | 4.66% |
490,717
+15,964
| +3% | +$132万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
7
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $3867万 | 4.37% |
649,525
+19,765
| +3% | +$118万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$107億
| $3340万 | 3.78% |
311,824
+3,198
| +1% | +$33万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
9
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
$6.35億
| $3081万 | 3.48% |
1,570,494
+63,359
| +4% | +$129万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $2628万 | 2.97% |
632,849
+26,487
| +4% | +$112万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $2425万 | 2.74% |
776,853
+25,389
| +3% | +$81.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $2335万 | 2.64% |
116,860
+1,185
| +1% | +$21.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
13
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $1995万 | 2.26% |
483,288
+14,174
| +3% | +$60.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1781万 | 2.01% |
188,991
+5,578
| +3% | +$54.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $1766万 | 2% |
28,000
+1,427
| +5% | +$81.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
$1.84億
| $1702万 | 1.92% |
576,747
+14,155
| +3% | +$44.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1677万 | 1.9% |
420,600
+18,467
| +5% | +$72.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $1575万 | 1.78% |
143,146
+7,149
| +5% | +$82.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
19
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
$6.38億
| $1553万 | 1.76% |
280,746
+4,946
| +2% | +$28.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
$7.92億
| $1522万 | 1.72% |
465,297
+10,024
| +2% | +$32.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1407万 | 1.59% |
18,286
-103
| -0.6% | -$7.82万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
22
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
$2.85億
| $1197万 | 1.35% |
229,996
+4,465
| +2% | +$22.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
23
VanEck Oil Services ETF
OIH
$18.2億
| $1182万 | 1.34% |
30,884
+1,258
| +4% | +$50万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $941万 | 1.06% |
194,149
+5,338
| +3% | +$26.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $714万 | 0.81% |
141,233
-20,273
| -13% | -$103万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
IBOK
TCP Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、TCP Asset Managementは153銘柄を保有し、保有額は$8.85億でした。前四半期の$8.82億から0.27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
TCP Asset Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 12件、58件増加しました、46件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Ultrashort Fixed Income ETFで、保有株数は6,406株、評価額は$32.4万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$1718万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- TCP Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Ultrashort Fixed Income ETFで、株数は6,406株、評価額は$32.4万でした。
- TCP Asset Managementは2026年第3四半期にDimensional US Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$173万でした。
- TCP Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、推定$103万相当を減らしました。
- TCP Asset Managementは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1718万でした。
- 2026年第3四半期時点で、TCP Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.85億のポートフォリオの60%を占めています。
- TCP Asset Managementは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- TCP Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.27%増加し、$8.85億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のTCP Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。