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TCP Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 885 mi
Giro
13,73%
Retorno est. (1 ano)
13,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,15%
Retorno est. (1 ano)
+13,53%
Retorno est. (3 anos)
+64,99%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 885 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,41 mi
(+0,27%)
Fluxo de capital
-US$ 97 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,67%
Posição
153
Nova
12
Aumentada
58
Reduzida
46
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 1,73 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,73 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
THY
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 1,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,13 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 496 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 400 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,78% |
| 2 | Tecnologia | 1,67% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,3% |
| 4 | Financeiro | 0,28% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 140 mi | 15,8% |
180.777
+2.267
| +1% | +US$ 1,73 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 58,6 mi | 6,63% |
78.208
+936
| +1% | +US$ 669 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 58,2 mi | 6,57% |
113.774
+2.025
| +2% | +US$ 1,07 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 52,4 mi | 5,93% |
991.324
+33.030
| +3% | +US$ 1,73 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
THY
US$ 87,5 mi
| US$ 48,5 mi | 5,48% |
2.269.764
+73.107
| +3% | +US$ 1,58 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 41,2 mi | 4,66% |
490.717
+15.964
| +3% | +US$ 1,32 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
7
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 38,7 mi | 4,37% |
649.525
+19.765
| +3% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
| US$ 33,4 mi | 3,78% |
311.824
+3.198
| +1% | +US$ 330 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$ 635 mi
| US$ 30,8 mi | 3,48% |
1.570.494
+63.359
| +4% | +US$ 1,29 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 26,3 mi | 2,97% |
632.849
+26.487
| +4% | +US$ 1,12 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 24,2 mi | 2,74% |
776.853
+25.389
| +3% | +US$ 818 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 23,3 mi | 2,64% |
116.860
+1.185
| +1% | +US$ 219 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
13
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 19,9 mi | 2,26% |
483.288
+14.174
| +3% | +US$ 607 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 17,8 mi | 2,01% |
188.991
+5.578
| +3% | +US$ 542 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 17,7 mi | 2% |
28.000
+1.427
| +5% | +US$ 818 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$ 184 mi
| US$ 17 mi | 1,92% |
576.747
+14.155
| +3% | +US$ 448 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 16,8 mi | 1,9% |
420.600
+18.467
| +5% | +US$ 721 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 15,8 mi | 1,78% |
143.146
+7.149
| +5% | +US$ 822 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$ 638 mi
| US$ 15,5 mi | 1,76% |
280.746
+4.946
| +2% | +US$ 283 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$ 792 mi
| US$ 15,2 mi | 1,72% |
465.297
+10.024
| +2% | +US$ 323 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,1 mi | 1,59% |
18.286
-103
| -0,6% | -US$ 78,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$ 285 mi
| US$ 12 mi | 1,35% |
229.996
+4.465
| +2% | +US$ 227 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,82 bi
| US$ 11,8 mi | 1,34% |
30.884
+1.258
| +4% | +US$ 500 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 9,41 mi | 1,06% |
194.149
+5.338
| +3% | +US$ 264 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 7,14 mi | 0,81% |
141.233
-20.273
| -13% | -US$ 1,03 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de TCP Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TCP Asset Management detinha 153 posições avaliadas em US$ 885 mi, alta de 0,27% em relação a US$ 882 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TCP Asset Management mostra 12 novas, 58 aumentaram, 46 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF: 6.406 ações no valor de US$ 324 mil. A maior venda foi de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de TCP Asset Management no T3 2026 foi Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF: 6.406 ações no valor de US$ 324 mil.
- TCP Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,73 mi.
- A maior redução de TCP Asset Management em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- TCP Asset Management encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,2 mi.
- As dez maiores posições de TCP Asset Management representam 60% de sua carteira de US$ 885 mi no T3 2026.
- TCP Asset Management abriu 12 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de TCP Asset Management subiu 0,27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 885 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TCP Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.