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Cannon Financial Strategists Portfolio-Positionen
AUM
885 Mio. $
Umschlag
6,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
885 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,18 Mio. $
(+0,7 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,24 %
Position
139
Neu
6
Aufgestockt
49
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+7,04 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+2,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+1,53 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,39 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
|
+1,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,61 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 0,91 % |
| 3 | Technologie | 0,88 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,73 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 15,44 % |
3.632.545
+28.895
| +0,8 % | +1,11 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 12,82 % |
921.443
+7.209
| +0,8 % | +865.262 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
21,9 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 11,54 % |
1.128.907
-1.432
| -0,1 % | -132.888 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 11,4 % |
986.992
-14.146
| -1 % | -1,53 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 54,4 Mio. $ | 6,15 % |
746.972
+50.411
| +7 % | +3,79 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 4,01 % |
393.528
-2.330
| -0,6 % | -203.934 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 3,61 % |
1.310.849
+82.060
| +7 % | +2,06 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 3,47 % |
326.903
+5.170
| +2 % | +480.922 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 3,03 % |
71.638
+65
| +0,1 % | +24.361 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 2,76 % |
271.164
+1.319
| +0,5 % | +121.244 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
11
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,55 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 2,67 % |
945.111
+273.230
| +41 % | +7,04 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 2,08 % |
202.479
+4.742
| +2 % | +448.301 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
13
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,79 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,8 % |
144.855
-985
| -0,7 % | -114.816 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,48 % |
212.752
+505
| +0,2 % | +33.461 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
|
15
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,1 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,19 % |
406.974
+101.190
| +33 % | +2,73 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 1 % |
96.581
+343
| +0,4 % | +31.604 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
|
17
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 0,92 % |
161.729
-24.869
| -13 % | -1,25 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 0,91 % |
34.782
+255
| +0,7 % | +62.226 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
|
19
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,66 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 0,76 % |
260.114
+123.195
| +90 % | +3,23 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
20
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,31 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,55 % |
103.847
+640
| +0,6 % | +30.630 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
21
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,54 % |
55.185
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,49 % |
43.190
+17.865
| +71 % | +1,88 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
23
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
265 Mio. $
| 3,97 Mio. $ | 0,45 % |
161.631
+8.577
| +6 % | +215.916 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
24
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,08 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,41 % |
18.456
-375
| -2 % | -74.242 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 3,5 Mio. $ | 0,4 % |
6.831
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IBOK
Portfolio-Rückblick von Cannon Financial Strategists für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cannon Financial Strategists 139 Positionen im Wert von 885 Mio. $, ein Anstieg um 0,7 % gegenüber 879 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cannon Financial Strategists für Q3 2026 weist 6 neu, 49 erhöht, 24 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis All International Markets Equity ETF: 16.566 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Cannon Financial Strategists im Q3 2026 war Avantis All International Markets Equity ETF: 16.566 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
- Cannon Financial Strategists hat seine Position in Capital Group Core Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cannon Financial Strategists im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
- Cannon Financial Strategists hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 315.269 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cannon Financial Strategists machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 885 Mio. $ aus.
- Cannon Financial Strategists eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cannon Financial Strategists stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,7 % auf 885 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cannon Financial Strategists für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .