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Unique Wealth 投資組合持股
AUM
US$8.77億
週轉率
17.78%
1年估算報酬率
13.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.37%
1年估算報酬率
+13.76%
3年估算報酬率
+68.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.77億
AUM 成長
+US$1914萬
(+2.2%)
資金流向
+US$2061萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.8%
持股
225
新
24
增持
96
減碼
68
已平倉
16
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$408萬 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$312萬 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$203萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$203萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$169萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$381萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$343萬 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$123萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$120萬 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$111萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.33% |
| 2 | 資訊科技 | 3.04% |
| 3 | 通訊服務 | 0.89% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.71% |
| 5 | 醫療保健 | 0.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$161萬 | 0.18% |
4,586
-17
| -0.4% | -US$6,400 |
2025 Q2
5個季度
|
|
77
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$96.3億
| US$155萬 | 0.18% |
16,005
+765
| +5% | +US$7.24萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
78
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$107億
| US$155萬 | 0.18% |
9,143
-2
| -0% | -US$321 |
2025 Q1
6個季度
|
|
79
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$143億
| US$149萬 | 0.17% |
26,894
+16,674
| +163% | +US$91.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
80
Waste Management
WM
US$957億
| US$147萬 | 0.17% |
7,229
+2
| +0% | +US$448 |
2022 Q4
15個季度
|
|
81
iShares Staked Ethereum Trust ETF
ETHB
US$6.66億
| US$139萬 | 0.16% |
40,331
-2,513
| -6% | -US$7.01萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
82
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456億
| US$136萬 | 0.16% |
24,232
-12,445
| -34% | -US$71萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
83
Visa
V
US$7658億
| US$129萬 | 0.15% |
3,579
-510
| -12% | -US$18.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
84
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.3億
| US$125萬 | 0.14% |
20,193
+818
| +4% | +US$5.03萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
85
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
CHPS
US$1.19億
| US$123萬 | 0.14% |
+13,702
| 新 | +US$117萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
86
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$117萬 | 0.13% |
14,311
+3,158
| +28% | +US$27.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
87
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.4億
| US$116萬 | 0.13% |
12,219
-2
| -0% | -US$192 |
2026 Q1
2個季度
|
|
88
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.2億
| US$115萬 | 0.13% |
12,913
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
89
Chevron
CVX
US$4575億
| US$115萬 | 0.13% |
5,628
-2,094
| -27% | -US$41.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
90
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$114萬 | 0.13% |
3,215
+152
| +5% | +US$5.44萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
91
Accenture
ACN
US$1526億
| US$114萬 | 0.13% |
6,205
-1,131
| -15% | -US$19.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
92
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43億
| US$114萬 | 0.13% |
+30,722
| 新 | +US$96.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
93
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$113萬 | 0.13% |
978
-51
| -5% | -US$6.02萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
94
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162億
| US$108萬 | 0.12% |
24,052
+4,874
| +25% | +US$22.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
95
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89.5億
| US$105萬 | 0.12% |
20,517
+699
| +4% | +US$3.67萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
96
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148億
| US$103萬 | 0.12% |
8,591
+1,010
| +13% | +US$12.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
97
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489億
| US$100萬 | 0.11% |
12,799
+2,043
| +19% | +US$16.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
98
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$100億
| US$98.5萬 | 0.11% |
15,119
-8,146
| -35% | -US$51.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
99
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$110億
| US$97.4萬 | 0.11% |
5,499
+305
| +6% | +US$5.51萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
100
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$95.8萬 | 0.11% |
899
-1
| -0.1% | -US$950 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Unique Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Unique Wealth持有225個部位，價值US$8.77億，較前一季的US$8.58億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Unique Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增24項、增加96檔、減碼68檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共13,856股，價值US$422萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計金額為US$381萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Unique Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進13,856股，價值US$422萬。
- Unique Wealth在2026年第3季增持JPMorgan Municipal ETF的幅度最大，估計增加US$312萬。
- Unique Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$381萬。
- Unique Wealth於2026年第3季完全出清JPMorgan Global Select Equity ETF，估計賣出金額為US$123萬。
- 在2026年第3季，Unique Wealth的投資組合規模為US$8.77億，前十大持股占44%。
- Unique Wealth在2026年第3季新增了24個部位，並平倉16個部位。
- Unique Wealth的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$8.77億。
根據Unique Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。