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Unique Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.77億
売買回転率
17.78%
推定1年リターン
13.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.37%
1年予想リターン
+13.76%
3年間の予想リターン
+68.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.77億
運用資産残高の伸び率
+$1914万
(+2.2%)
資金フロー
+$2061万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.8%
保有額
225
新規
24
買い増し
96
減少
68
解消
16
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$408万 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$312万 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$203万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$203万 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$169万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$381万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$343万 |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+$123万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$120万 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$111万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.33% |
| 2 | 情報技術 | 3.04% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.89% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.71% |
| 5 | ヘルスケア | 0.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $846万 | 0.96% |
30,440
-140
| -0.5% | -$4.11万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
27
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $778万 | 0.89% |
179,783
+12,666
| +8% | +$56.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
28
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$17.5億
| $730万 | 0.83% |
103,260
+8,954
| +9% | +$66.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
29
Apple
AAPL
$5.01兆
| $633万 | 0.72% |
19,000
+651
| +4% | +$20.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
30
iShares US Financial Services ETF
IYG
$21.7億
| $630万 | 0.72% |
70,076
+3,079
| +5% | +$29.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
$30.1億
| $628万 | 0.72% |
138,487
-26,609
| -16% | -$103万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
32
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
$1.02億
| $624万 | 0.71% |
204,221
+8,121
| +4% | +$25.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
33
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
$6.93億
| $607万 | 0.69% |
265,247
-8,775
| -3% | -$20.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
ProShares Ultra S&P500
SSO
$87.4億
| $602万 | 0.69% |
86,902
-1
| -0% | -$69 |
2022 Q4
15四半期
|
|
35
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $590万 | 0.67% |
25,823
+659
| +3% | +$14.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
36
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $588万 | 0.67% |
60,479
+2,703
| +5% | +$26.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $579万 | 0.66% |
34,820
+438
| +1% | +$7.29万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
38
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
$17.8億
| $573万 | 0.65% |
66,295
-2,860
| -4% | -$24.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
39
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $569万 | 0.65% |
260,027
+2,873
| +1% | +$6.43万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $564万 | 0.64% |
15,072
-177
| -1% | -$6.63万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
41
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $563万 | 0.64% |
82,107
-504
| -0.6% | -$3.49万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
42
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $563万 | 0.64% |
118,242
+63,032
| +114% | +$312万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $532万 | 0.61% |
75,343
+275
| +0.4% | +$1.97万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
44
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $491万 | 0.56% |
43,275
+3,629
| +9% | +$42.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
45
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $480万 | 0.55% |
71,893
-1,713
| -2% | -$11.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
46
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $430万 | 0.49% |
8,391
-88
| -1% | -$4.07万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
47
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $422万 | 0.48% |
+13,856
| 新規 | +$408万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
48
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $420万 | 0.48% |
126,098
+2,377
| +2% | +$8.18万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
49
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$123億
| $404万 | 0.46% |
76,006
+15,514
| +26% | +$82.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
50
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $400万 | 0.46% |
43,403
+1,465
| +3% | +$14.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Unique Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Unique Wealthは225銘柄を保有し、保有額は$8.77億でした。前四半期の$8.58億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Unique Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 24件、96件増加しました、68件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は13,856株、評価額は$422万でした。 最も大きな売却はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定額は$381万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Unique Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は13,856株、評価額は$422万でした。
- Unique Wealthは2026年第3四半期にJPMorgan Municipal ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$312万でした。
- Unique Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$381万相当を減らしました。
- Unique Wealthは2026年第3四半期にJPMorgan Global Select Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$123万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Unique Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.77億のポートフォリオの44%を占めています。
- Unique Wealthは2026年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Unique Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$8.77億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のUnique Wealthの 13F報告書 に基づいています。